Novozymes Évaluation

Le site NSISBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de NSISBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: NSISBC ( DKK415.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK603.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NSISBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NSISBC?

Mesure clé : Comme NSISBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NSISBC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NSISBC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NSISBC?
Ratio PE	43.3x
Les revenus	€596.70m
Capitalisation boursière	€25.84b

NSISBC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.6x
Ratio PEG	3.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NSISBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NSISBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	36.5x
CRDA Croda International	67.3x	24.91%	UK£4.2b
ELM Elementis	19.4x	11.99%	UK£900.1m
FRES Fresnillo	20.3x	15.42%	UK£21.0b
ANTO Antofagasta	38.8x	17.72%	UK£38.5b
NSISBC Novozymes	43.3x	14.13%	DKK 193.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NSISBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NSISBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NSISBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NSISBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NSISBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	43.3x
Juste PE Ratio	20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NSISBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NSISBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	DKK 415.15	DKK 466.41 +12.35%	8.25%	DKK 552.00	DKK 400.00	n/a	17
Jun ’27	DKK 376.10	DKK 460.94 +22.56%	9.51%	DKK 552.00	DKK 362.00	n/a	17
May ’27	DKK 395.70	DKK 452.18 +14.27%	10.79%	DKK 560.00	DKK 362.00	n/a	17
Apr ’27	DKK 388.65	DKK 459.53 +18.24%	11.62%	DKK 560.00	DKK 362.00	n/a	17
Mar ’27	DKK 371.20	DKK 457.50 +23.25%	12.17%	DKK 560.00	DKK 362.00	n/a	18
Feb ’27	DKK 384.20	DKK 467.96 +21.80%	12.58%	DKK 560.00	DKK 375.00	n/a	18
Jan ’27	DKK 407.60	DKK 471.07 +15.57%	12.36%	DKK 560.00	DKK 380.00	n/a	17
Dec ’26	DKK 404.80	DKK 471.34 +16.44%	12.35%	DKK 560.00	DKK 380.00	n/a	17
Nov ’26	DKK 387.25	DKK 465.13 +20.11%	12.03%	DKK 569.00	DKK 376.00	n/a	17
Oct ’26	DKK 390.35	DKK 466.55 +19.52%	12.04%	DKK 569.00	DKK 380.00	n/a	17
Sep ’26	DKK 407.35	DKK 469.48 +15.25%	11.87%	DKK 569.00	DKK 380.00	n/a	17
Aug ’26	DKK 425.40	DKK 500.12 +17.56%	12.86%	DKK 577.00	DKK 390.00	n/a	17
Jul ’26	DKK 450.90	DKK 503.88 +11.75%	12.31%	DKK 577.00	DKK 389.00	DKK 416.55	17
Jun ’26	DKK 462.70	DKK 496.22 +7.25%	11.52%	DKK 577.00	DKK 389.00	DKK 376.10	17
May ’26	DKK 411.70	DKK 484.94 +17.79%	11.73%	DKK 576.00	DKK 388.00	DKK 395.70	16
Apr ’26	DKK 399.35	DKK 491.31 +23.03%	11.81%	DKK 598.00	DKK 388.00	DKK 388.65	16
Mar ’26	DKK 427.60	DKK 489.12 +14.39%	11.26%	DKK 598.00	DKK 388.00	DKK 371.20	16
Feb ’26	n/a	DKK 486.24 0%	11.77%	DKK 598.00	DKK 372.00	DKK 384.20	16
Jan ’26	n/a	DKK 485.12 0%	11.97%	DKK 598.00	DKK 364.00	DKK 407.60	16
Dec ’25	DKK 416.10	DKK 484.05 +16.33%	11.69%	DKK 586.00	DKK 364.00	DKK 404.80	16
Nov ’25	DKK 431.25	DKK 488.00 +13.16%	11.08%	DKK 560.00	DKK 360.00	DKK 387.25	15
Oct ’25	DKK 475.30	DKK 487.50 +2.57%	10.97%	DKK 560.00	DKK 360.00	DKK 390.35	16
Sep ’25	DKK 467.65	DKK 464.99 -0.57%	11.12%	DKK 540.00	DKK 360.00	DKK 407.35	16
Aug ’25	DKK 429.75	DKK 458.43 +6.67%	10.63%	DKK 540.00	DKK 360.00	DKK 425.40	16
Jul ’25	DKK 423.60	DKK 449.81 +6.19%	10.68%	DKK 540.00	DKK 350.00	DKK 450.90	16

AnalystPriceTarget

Community Contributor

DKK 467.03

Fair Value

11.1% sous-évalué

Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2026/07/06 05:59
Cours de l'action en fin de journée	2026/07/06 00:00
Les revenus	2026/03/31
Revenus annuels	2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Novozymes A/S est couverte par 26 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Alexander Sloane	Barclays
Cezara Lozneanu	Barclays
Sebastian Satz	Barclays