Lundin Mining Corporation

BATS-CHIXE:LUMIS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 83.1b

Lundin Mining Évaluation

Le site LUMIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LUMIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LUMIS ( SEK108.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK69.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LUMIS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUMIS?

Mesure clé : Comme LUMIS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LUMIS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LUMIS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LUMIS?
Ratio PE27.6x
Les revenusUS$275.43m
Capitalisation boursièreUS$7.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LUMIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LUMIS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.9x
ANTO Antofagasta
27.4x18.5%UK£16.5b
ATYM Atalaya Mining
23.2x40.0%UK£498.3m
CAML Central Asia Metals
8.8x15.0%UK£282.2m
FRES Fresnillo
24.1x33.0%UK£4.7b
LUMIS Lundin Mining
27.6x24.8%SEK 10.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LUMIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LUMIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.08m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies6PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LUMIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LUMIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LUMIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings LUMIS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LUMIS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 108.50
SEK 135.56
+24.9%
15.0%SEK 184.57SEK 75.09n/a20
Nov ’25SEK 104.10
SEK 133.62
+28.4%
14.3%SEK 177.84SEK 72.78n/a20
Oct ’25SEK 105.10
SEK 127.58
+21.4%
12.5%SEK 148.67SEK 72.47n/a19
Sep ’25SEK 104.70
SEK 129.19
+23.4%
13.0%SEK 148.04SEK 72.17n/a19
Aug ’25SEK 105.80
SEK 136.19
+28.7%
13.6%SEK 155.40SEK 73.64n/a19
Jul ’25n/a
SEK 138.28
0%
15.1%SEK 170.60SEK 65.87n/a21
Jun ’25n/a
SEK 134.63
0%
15.0%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25n/a
SEK 125.76
0%
16.3%SEK 159.78SEK 62.24n/a21
Apr ’25n/a
SEK 102.35
0%
18.7%SEK 141.66SEK 50.64n/a21
Mar ’25SEK 82.60
SEK 91.14
+10.3%
15.1%SEK 110.69SEK 48.85n/a20
Feb ’25n/a
SEK 89.20
0%
13.7%SEK 100.65SEK 57.35n/a19
Jan ’25n/a
SEK 85.34
0%
13.2%SEK 99.25SEK 56.51n/a19
Dec ’24n/a
SEK 85.91
0%
11.1%SEK 99.37SEK 62.23n/a20
Nov ’24n/a
SEK 94.28
0%
11.7%SEK 106.80SEK 65.21SEK 104.1020
Oct ’24SEK 81.05
SEK 95.85
+18.3%
10.5%SEK 106.45SEK 68.59SEK 105.1020
Sep ’24n/a
SEK 94.49
0%
10.8%SEK 107.04SEK 68.97SEK 104.7021
Aug ’24SEK 91.40
SEK 91.34
-0.07%
10.0%SEK 104.28SEK 68.71SEK 105.8021
Jul ’24SEK 84.30
SEK 89.63
+6.3%
9.6%SEK 103.90SEK 69.09n/a20
Jun ’24SEK 81.30
SEK 87.53
+7.7%
9.7%SEK 104.21SEK 69.33n/a20
May ’24SEK 78.50
SEK 81.67
+4.0%
9.7%SEK 92.52SEK 61.72n/a19
Apr ’24SEK 69.10
SEK 73.68
+6.6%
12.0%SEK 91.75SEK 53.70n/a19
Mar ’24n/a
SEK 74.44
0%
14.2%SEK 99.84SEK 53.87SEK 82.6019
Feb ’24SEK 76.22
SEK 70.21
-7.9%
12.7%SEK 92.82SEK 55.40n/a19
Jan ’24SEK 65.44
SEK 71.28
+8.9%
16.2%SEK 100.14SEK 54.00n/a21
Dec ’23SEK 64.92
SEK 71.04
+9.4%
17.4%SEK 101.60SEK 54.28n/a21
Nov ’23n/a
SEK 74.18
0%
18.9%SEK 106.25SEK 49.74n/a21

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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