Lundin Mining Corporation

BATS-CHIXE:LUMIS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 219.2b

Lundin Mining Évaluation

Le site LUMIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de LUMIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: LUMIS ( SEK259.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK548.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LUMIS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUMIS?

Mesure clé : Comme LUMIS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LUMIS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LUMIS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LUMIS?
Ratio PE19.7x
Les revenusUS$1.19b
Capitalisation boursièreUS$23.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LUMIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LUMIS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.6x
ANTO Antofagasta
39.1x9.99%UK£38.4b
ATYM Atalaya Mining Copper
16.4x24.09%UK£1.2b
FRES Fresnillo
23.1x14.68%UK£24.3b
HOC Hochschild Mining
19.6x27.19%UK£3.0b
LUMIS Lundin Mining
19.7x-2.81%SEK 32.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LUMIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LUMIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies6PE01020304050+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LUMIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LUMIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LUMIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings LUMIS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LUMIS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 257.45
SEK 270.16
+4.94%
12.40%SEK 320.93SEK 203.45n/a25
May ’27SEK 235.45
SEK 263.50
+11.91%
13.00%SEK 315.15SEK 202.38n/a24
Apr ’27SEK 241.00
SEK 265.07
+9.99%
13.17%SEK 321.64SEK 192.79n/a23
Mar ’27SEK 289.10
SEK 244.12
-15.56%
14.42%SEK 310.02SEK 180.23n/a23
Feb ’27SEK 227.40
SEK 219.05
-3.67%
16.52%SEK 276.39SEK 167.84n/a23
Jan ’27SEK 197.60
SEK 186.88
-5.42%
12.30%SEK 217.80SEK 131.41n/a23
Dec ’26SEK 167.30
SEK 171.60
+2.57%
8.62%SEK 190.87SEK 134.91n/a22
Nov ’26n/a
SEK 159.99
0%
10.56%SEK 190.04SEK 120.76n/a22
Oct ’26SEK 129.90
SEK 122.72
-5.53%
12.87%SEK 151.30SEK 95.41n/a22
Sep ’26SEK 109.20
SEK 118.00
+8.06%
9.91%SEK 144.56SEK 96.31n/a22
Aug ’26SEK 98.35
SEK 116.97
+18.93%
9.65%SEK 142.02SEK 96.88n/a22
Jul ’26SEK 95.75
SEK 109.41
+14.27%
10.13%SEK 132.03SEK 85.53n/a22
Jun ’26n/a
SEK 104.98
0%
11.41%SEK 131.01SEK 84.27n/a21
May ’26SEK 82.30
SEK 103.85
+26.19%
13.81%SEK 131.91SEK 79.53SEK 235.4521
Apr ’26SEK 82.35
SEK 109.29
+32.71%
11.79%SEK 132.97SEK 82.36SEK 241.0019
Mar ’26SEK 87.35
SEK 117.12
+34.08%
11.93%SEK 144.01SEK 88.49SEK 289.1018
Feb ’26SEK 89.20
SEK 122.11
+36.90%
10.41%SEK 146.24SEK 95.43SEK 227.4018
Jan ’26SEK 93.90
SEK 132.97
+41.60%
8.65%SEK 156.73SEK 112.34SEK 197.6019
Dec ’25SEK 108.50
SEK 131.70
+21.38%
13.01%SEK 156.60SEK 74.39SEK 167.3019
Nov ’25SEK 104.10
SEK 133.21
+27.96%
12.69%SEK 158.21SEK 73.86n/a19
Oct ’25SEK 105.10
SEK 127.57
+21.37%
12.53%SEK 148.67SEK 72.47SEK 129.9019
Sep ’25SEK 104.70
SEK 129.71
+23.89%
13.05%SEK 148.66SEK 72.47SEK 109.2019
Aug ’25SEK 105.80
SEK 136.17
+28.71%
13.59%SEK 155.40SEK 73.64SEK 98.3519
Jul ’25n/a
SEK 138.28
0%
15.12%SEK 170.60SEK 65.87SEK 95.7521
Jun ’25n/a
SEK 133.68
0%
15.00%SEK 154.34SEK 65.56n/a21
May ’25n/a
SEK 125.76
0%
16.34%SEK 159.78SEK 62.24SEK 82.3021
SEK 273.95
Fair Value
5.2% sous-évalué décote intrinsèque
25
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/22 22:19
Cours de l'action en fin de journée2026/05/20 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Lundin Mining Corporation est couverte par 54 analystes. 22 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Farooq HamedBarclays
Richard GarchitorenaBarclays
Charlie ClarkBerenberg