Lundin Mining Corporation

BATS-CHIXE:LUMIS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 122.7b

Lundin Mining Évaluation

Le site LUMIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LUMIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

SEK 16.81
Fair Value
747.3% surévalué décote intrinsèque
22
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: LUMIS ( SEK142.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK16.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LUMIS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUMIS?

Mesure clé : Comme LUMIS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LUMIS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LUMIS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LUMIS?
Ratio PE84.5x
Les revenusUS$152.54m
Capitalisation boursièreUS$12.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LUMIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LUMIS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.8x
ANTO Antofagasta
32.5x8.65%UK£26.5b
ATYM Atalaya Mining Copper
14.2x18.37%UK£923.4m
CAML Central Asia Metals
9.3x8.26%UK£266.6m
FRES Fresnillo
51.3x27.34%UK£17.5b
LUMIS Lundin Mining
84.5x18.18%SEK 18.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LUMIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LUMIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POW Power Metal Resources
1.5xn/aUS$20.69m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
No. of Companies5PE0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LUMIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LUMIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LUMIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 84.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings LUMIS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LUMIS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 142.40
SEK 146.97
+3.21%
12.99%SEK 190.09SEK 117.24n/a22
Oct ’26SEK 129.90
SEK 122.70
-5.54%
12.86%SEK 151.30SEK 95.41n/a22
Sep ’26SEK 109.20
SEK 118.00
+8.06%
9.91%SEK 144.56SEK 96.31n/a22
Aug ’26SEK 98.35
SEK 116.97
+18.93%
9.65%SEK 142.02SEK 96.88n/a22
Jul ’26SEK 95.75
SEK 109.41
+14.27%
10.13%SEK 132.03SEK 85.53n/a22
Jun ’26n/a
SEK 104.98
0%
11.41%SEK 131.01SEK 84.27n/a21
May ’26SEK 82.30
SEK 103.85
+26.19%
13.81%SEK 131.91SEK 79.53n/a21
Apr ’26SEK 82.35
SEK 109.29
+32.71%
11.79%SEK 132.97SEK 82.36n/a19
Mar ’26SEK 87.35
SEK 117.12
+34.08%
11.93%SEK 144.01SEK 88.49n/a18
Feb ’26SEK 89.20
SEK 122.11
+36.90%
10.41%SEK 146.24SEK 95.43n/a18
Jan ’26SEK 93.90
SEK 132.13
+40.72%
8.65%SEK 155.75SEK 111.64n/a19
Dec ’25SEK 108.50
SEK 132.94
+22.53%
13.01%SEK 158.08SEK 75.09n/a19
Nov ’25SEK 104.10
SEK 131.27
+26.10%
12.69%SEK 155.92SEK 72.78n/a19
Oct ’25SEK 105.10
SEK 127.57
+21.37%
12.53%SEK 148.67SEK 72.47SEK 129.9019
Sep ’25SEK 104.70
SEK 129.18
+23.38%
13.05%SEK 148.04SEK 72.17SEK 109.2019
Aug ’25SEK 105.80
SEK 136.17
+28.71%
13.59%SEK 155.40SEK 73.64SEK 98.3519
Jul ’25n/a
SEK 138.28
0%
15.12%SEK 170.60SEK 65.87SEK 95.7521
Jun ’25n/a
SEK 134.63
0%
15.00%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25n/a
SEK 125.76
0%
16.34%SEK 159.78SEK 62.24SEK 82.3021
Apr ’25n/a
SEK 102.35
0%
18.70%SEK 141.66SEK 50.64SEK 82.3521
Mar ’25SEK 82.60
SEK 91.14
+10.34%
15.09%SEK 110.69SEK 48.85SEK 87.3520
Feb ’25n/a
SEK 89.20
0%
13.74%SEK 100.65SEK 57.35SEK 89.2019
Jan ’25n/a
SEK 85.34
0%
13.22%SEK 99.25SEK 56.51SEK 93.9019
Dec ’24n/a
SEK 85.91
0%
11.06%SEK 99.37SEK 62.23SEK 108.5020
Nov ’24n/a
SEK 94.28
0%
11.68%SEK 106.80SEK 65.21SEK 104.1020
Oct ’24SEK 81.05
SEK 95.85
+18.26%
10.47%SEK 106.45SEK 68.59SEK 105.1020
SEK 146.07
Fair Value
2.5% sous-évalué décote intrinsèque
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/13 12:06
Cours de l'action en fin de journée2025/10/10 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Lundin Mining Corporation est couverte par 51 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research