Givaudan SA

BATS-CHIXE:GIVNz Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 36.3b

Givaudan Évaluation

Le site GIVNz est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GIVNz si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GIVNz ( CHF3937 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF3803.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GIVNz se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GIVNz?

Mesure clé : Comme GIVNz est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GIVNz. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GIVNz par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GIVNz?
Ratio PE35.2x
Les revenusCHF 1.03b
Capitalisation boursièreCHF 36.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GIVNz se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GIVNz par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
TET Treatt
22.6x15.3%UK£255.9m
GIVNz Givaudan
35.2x6.1%CHF 36.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GIVNz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GIVNz se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GIVNz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GIVNz par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GIVNz PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.2x
Juste PE Ratio18x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GIVNz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GIVNz et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 3,937.00
CHF 4,186.25
+6.3%
10.7%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Nov ’25CHF 4,133.00
CHF 4,203.57
+1.7%
10.2%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a21
Oct ’25CHF 4,594.00
CHF 4,159.00
-9.5%
9.9%CHF 4,934.00CHF 3,200.00n/a22
Sep ’25CHF 4,341.00
CHF 4,094.82
-5.7%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Aug ’25CHF 4,291.00
CHF 4,094.82
-4.6%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Jul ’25CHF 4,309.00
CHF 3,976.95
-7.7%
11.5%CHF 4,800.00CHF 3,000.00n/a21
Jun ’25CHF 4,233.00
CHF 3,840.90
-9.3%
12.1%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
May ’25CHF 3,943.00
CHF 3,805.00
-3.5%
11.8%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
Apr ’25CHF 4,014.00
CHF 3,613.50
-10.0%
13.1%CHF 4,600.00CHF 2,800.00n/a21
Mar ’25CHF 3,722.00
CHF 3,404.02
-8.5%
11.1%CHF 4,160.00CHF 2,800.00n/a21
Feb ’25CHF 3,612.00
CHF 3,337.12
-7.6%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Jan ’25CHF 3,477.00
CHF 3,201.78
-7.9%
10.7%CHF 4,000.00CHF 2,600.00n/a20
Dec ’24CHF 3,303.00
CHF 3,158.78
-4.4%
11.3%CHF 4,000.00CHF 2,500.00n/a20
Nov ’24CHF 3,028.00
CHF 3,167.83
+4.6%
12.4%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,133.0021
Oct ’24CHF 2,985.00
CHF 3,164.36
+6.0%
12.5%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,594.0021
Sep ’24CHF 2,924.00
CHF 3,120.98
+6.7%
13.3%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,341.0022
Aug ’24CHF 2,941.50
CHF 3,153.24
+7.2%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,291.0023
Jul ’24CHF 2,975.00
CHF 3,142.15
+5.6%
13.2%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,309.0024
Jun ’24CHF 3,026.00
CHF 3,138.39
+3.7%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,233.0023
May ’24CHF 3,114.00
CHF 3,138.39
+0.8%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 3,943.0023
Apr ’24CHF 2,976.00
CHF 3,081.52
+3.5%
15.6%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 4,014.0024
Mar ’24CHF 2,816.00
CHF 3,081.02
+9.4%
15.8%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 3,722.0023
Feb ’24CHF 2,941.00
CHF 3,086.45
+4.9%
16.1%CHF 4,150.00CHF 2,039.40CHF 3,612.0023
Jan ’24CHF 2,840.00
CHF 3,207.52
+12.9%
17.4%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,477.0022
Dec ’23CHF 3,199.00
CHF 3,217.52
+0.6%
17.4%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,303.0022
Nov ’23CHF 2,928.00
CHF 3,281.28
+12.1%
18.5%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,028.0023

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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-2.7%

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-6.7%