Evonik Industries Évaluation
Le site EVKD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVKD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVKD ( €17.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €41.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EVKD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVKD?
Mesure clé : Comme EVKD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EVKD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.9x |
| Les revenus | €229.00m |
| Capitalisation boursière | €8.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EVKD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.2x | ||
CRDA Croda International | 29.7x | 15.1% | UK£4.8b |
JMAT Johnson Matthey | 24x | 28.4% | UK£2.6b |
VCT Victrex | 24.4x | 37.8% | UK£749.6m |
TET Treatt | 22.7x | 15.3% | UK£256.6m |
EVKD Evonik Industries | 35.9x | 33.1% | €8.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVKD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EVKD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EVKD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EVKD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EVKD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.78 | €22.48 +26.4% | 12.1% | €26.00 | €16.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €20.10 | €22.96 +14.3% | 9.6% | €26.00 | €19.90 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €21.01 | €22.49 +7.1% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €22.46 0% | 9.9% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €18.99 | €22.46 +18.3% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €21.79 0% | 10.6% | €25.00 | €17.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €19.98 | €21.84 +9.3% | 10.7% | €25.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €19.21 | €20.70 +7.7% | 13.0% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €20.22 0% | 14.3% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €20.28 0% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €17.36 | €20.28 +16.8% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €20.49 0% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €20.64 0% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €20.28 0% | 15.4% | €26.00 | €16.50 | €20.10 | 18 |
| Oct ’24 | €17.42 | €20.56 +18.0% | 15.5% | €26.00 | €16.50 | €21.01 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €20.32 0% | 16.3% | €26.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | €20.55 0% | 15.3% | €26.00 | €15.00 | €18.99 | 19 |
| Jul ’24 | €17.08 | €21.82 +27.8% | 16.3% | €29.00 | €15.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | €17.72 | €22.59 +27.5% | 16.1% | €29.00 | €15.00 | €19.98 | 20 |
| May ’24 | €19.24 | €23.28 +21.0% | 18.1% | €31.00 | €15.00 | €19.21 | 20 |
| Apr ’24 | €19.20 | €23.43 +22.0% | 18.2% | €31.00 | €15.00 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | €20.41 | €23.44 +14.8% | 18.9% | €30.00 | €15.00 | n/a | 20 |
| Feb ’24 | €20.25 | €23.49 +16.0% | 18.1% | €30.00 | €15.00 | €17.36 | 20 |
| Jan ’24 | €18.02 | €24.04 +33.4% | 19.5% | €34.00 | €15.00 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | €18.76 | €24.45 +30.3% | 18.7% | €34.00 | €16.50 | n/a | 20 |
| Nov ’23 | €18.92 | €24.92 +31.7% | 20.6% | €36.00 | €16.50 | n/a | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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