Elementis Évaluation
Le site ELML est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ELML si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ELML ( £1.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £3.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ELML se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ELML?
Mesure clé : Comme ELML n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ELML? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.4x |
| Vente | US$732.20m |
| Capitalisation boursière | US$1.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ELML se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.2x | ||
VCT Victrex | 2.6x | 5.8% | UK£750.5m |
SYNT Synthomer | 0.1x | 5.0% | UK£273.2m |
JMAT Johnson Matthey | 0.2x | -32.5% | UK£2.3b |
TET Treatt | 1.7x | 7.2% | UK£244.1m |
ELML Elementis | 1.4x | 3.4% | UK£786.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ELML est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ELML se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: ELML est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ELML par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ELML est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£1.33 | UK£1.81 +36.2% | 8.4% | UK£2.04 | UK£1.49 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | UK£1.32 | UK£1.77 +33.5% | 9.3% | UK£2.01 | UK£1.40 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | UK£1.51 | UK£1.73 +15.0% | 10.0% | UK£1.95 | UK£1.33 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | UK£1.61 | UK£1.74 +8.1% | 9.7% | UK£1.99 | UK£1.36 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | UK£1.59 | UK£1.65 +3.8% | 10.1% | UK£1.85 | UK£1.28 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | UK£1.47 | UK£1.64 +11.6% | 8.9% | UK£1.80 | UK£1.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | UK£1.52 | UK£1.64 +7.9% | 8.9% | UK£1.80 | UK£1.30 | n/a | 8 |
| May ’25 | UK£1.42 | UK£1.65 +15.9% | 8.7% | UK£1.80 | UK£1.31 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | UK£1.47 | UK£1.62 +10.4% | 11.0% | UK£1.82 | UK£1.28 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | UK£1.42 | UK£1.52 +6.9% | 10.6% | UK£1.72 | UK£1.27 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | UK£1.40 | UK£1.51 +8.0% | 11.1% | UK£1.72 | UK£1.27 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | UK£1.28 | UK£1.37 +7.2% | 12.2% | UK£1.70 | UK£1.09 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | UK£1.21 | UK£1.37 +13.2% | 12.2% | UK£1.70 | UK£1.09 | UK£1.33 | 8 |
| Nov ’24 | UK£1.19 | UK£1.39 +16.2% | 13.5% | UK£1.80 | UK£1.10 | UK£1.32 | 8 |
| Oct ’24 | UK£1.25 | UK£1.39 +10.8% | 13.0% | UK£1.77 | UK£1.10 | UK£1.51 | 9 |
| Sep ’24 | UK£1.16 | UK£1.36 +17.2% | 12.4% | UK£1.72 | UK£1.12 | UK£1.61 | 9 |
| Aug ’24 | UK£1.12 | UK£1.33 +18.9% | 13.3% | UK£1.70 | UK£1.10 | UK£1.59 | 9 |
| Jul ’24 | UK£1.02 | UK£1.35 +32.3% | 11.2% | UK£1.63 | UK£1.13 | UK£1.47 | 9 |
| Jun ’24 | UK£1.07 | UK£1.35 +26.5% | 11.2% | UK£1.63 | UK£1.13 | UK£1.52 | 9 |
| May ’24 | UK£1.26 | UK£1.35 +7.1% | 11.4% | UK£1.63 | UK£1.13 | UK£1.42 | 9 |
| Apr ’24 | UK£1.20 | UK£1.36 +13.8% | 11.2% | UK£1.67 | UK£1.16 | UK£1.47 | 9 |
| Mar ’24 | UK£1.27 | UK£1.38 +8.8% | 13.0% | UK£1.72 | UK£1.09 | UK£1.42 | 9 |
| Feb ’24 | UK£1.23 | UK£1.34 +9.5% | 13.2% | UK£1.67 | UK£1.03 | UK£1.40 | 9 |
| Jan ’24 | UK£1.20 | UK£1.32 +9.8% | 13.5% | UK£1.69 | UK£1.05 | UK£1.28 | 10 |
| Dec ’23 | UK£1.16 | UK£1.30 +12.1% | 14.9% | UK£1.70 | UK£1.04 | UK£1.21 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
NV Bekaert
€1.7b
Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.
0OQJ
€32.65
7D
1.1%
1Y
-24.6%
Elkem
NOK 11.5b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 18.24
7D
1.0%
1Y
3.6%
Altri SGPS
€1.0b
Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.
0DJV
€4.95
7D
-1.0%
1Y
3.2%