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KEFI Gold and Copper Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
KEFI Gold and Copper possède un total de capitaux propres de £26.1M et une dette totale de £2.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 8.5%. Son actif total et son passif total sont £35.5M et de £9.4M.
Informations clés
8.5%
Ratio d'endettement
UK£2.21m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | UK£192.00k |
| Fonds propres | UK£26.12m |
| Total du passif | UK£9.42m |
| Total des actifs | UK£35.54m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KEFI ( £720.0K ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £9.4M ).
Passif à long terme: KEFI n'a pas de passif à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KEFI ( 7.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KEFI est passé de 6.3% à 8.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: KEFI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: KEFI devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.