Unilever PLC

BATS-CHIXE:UNAA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €136.0b

Unilever Évaluation

Le site UNAA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UNAA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UNAA ( €55.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €56.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UNAA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UNAA?

Mesure clé : Comme UNAA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UNAA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UNAA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UNAA?
Ratio PE20.5x
Les revenus€6.64b
Capitalisation boursière€136.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UNAA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UNAA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.1x
HLN Haleon
28.5x10.6%UK£34.5b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.5x10.6%UK£33.1b
APN Applied Nutrition
25.8xn/aUK£351.5m
W7L Warpaint London
24.8x13.5%UK£424.4m
UNAA Unilever
20.5x5.7%€112.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UNAA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UNAA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies4PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UNAA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Personal Products ( 25.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UNAA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UNAA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.5x
Juste PE Ratio27.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UNAA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UNAA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€55.58
€59.33
+6.7%
11.5%€67.58€46.94n/a17
Dec ’25€56.19
€59.08
+5.1%
11.7%€67.21€46.94n/a17
Nov ’25€56.87
€59.05
+3.8%
11.8%€68.41€46.81n/a17
Oct ’25€58.25
€58.41
+0.3%
11.5%€67.49€46.68n/a17
Sep ’25€58.23
€58.05
-0.3%
11.5%€67.49€46.32n/a17
Aug ’25€56.63
€56.61
-0.04%
12.3%€67.49€44.89n/a17
Jul ’25€51.35
€52.71
+2.6%
11.1%€61.29€43.21n/a16
Jun ’25€50.11
€51.46
+2.7%
11.1%€60.47€43.21n/a16
May ’25€48.43
€49.93
+3.1%
11.5%€58.34€42.00n/a16
Apr ’25€46.60
€49.20
+5.6%
12.6%€58.58€39.83n/a16
Mar ’25€45.35
€48.70
+7.4%
12.7%€58.58€39.84n/a18
Feb ’25€45.23
€48.06
+6.2%
12.2%€58.87€38.32n/a18
Jan ’25€43.87
€48.36
+10.2%
12.8%€58.87€37.72n/a19
Dec ’24€44.06
€49.38
+12.1%
12.0%€58.62€37.72€56.1919
Nov ’24€45.07
€49.63
+10.1%
11.4%€58.62€37.72€56.8719
Oct ’24€47.11
€50.59
+7.4%
11.1%€59.34€37.22€58.2518
Sep ’24€46.93
€51.30
+9.3%
11.9%€61.78€37.22€58.2319
Aug ’24€48.89
€51.33
+5.0%
11.9%€61.78€37.22€56.6319
Jul ’24€47.73
€50.46
+5.7%
12.3%€59.46€35.92€51.3518
Jun ’24€46.96
€50.12
+6.7%
12.4%€59.46€35.92€50.1118
May ’24€50.40
€49.26
-2.3%
12.6%€59.46€35.92€48.4318
Apr ’24€47.93
€48.01
+0.2%
12.1%€57.86€34.09€46.6018
Mar ’24€46.77
€47.97
+2.6%
12.1%€57.86€34.09€45.3518
Feb ’24€46.68
€48.25
+3.4%
12.4%€59.45€34.45€45.2318
Jan ’24€47.29
€48.54
+2.6%
10.9%€56.03€36.42€43.8718
Dec ’23€48.54
€49.09
+1.1%
9.3%€55.94€36.42€44.0619

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 22:51
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Unilever PLC est couverte par 74 analystes. 21 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
null nullArgus Research Company