L'Oréal S.A.

BATS-CHIXE:ORP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €178.5b

L'Oréal Évaluation

Le site ORP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ORP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ORP ( €331.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €466.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ORP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORP?

Mesure clé : Comme ORP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ORP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ORP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ORP?
Ratio PE27.5x
Les revenus€6.48b
Capitalisation boursière€178.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ORP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ORP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24x
ULVR Unilever
20.9x5.6%UK£116.0b
HLN Haleon
28.3x10.6%UK£34.1b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.7x11.3%UK£33.5b
W7L Warpaint London
25x11.8%UK£427.6m
ORP L'Oréal
27.5x7.5%€178.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ORP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies5PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ORP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Personal Products ( 25.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ORP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.5x
Juste PE Ratio29.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ORP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€331.98
€413.54
+24.6%
11.0%€508.00€325.00n/a26
Nov ’25€342.80
€414.96
+21.1%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Oct ’25€396.00
€440.19
+11.2%
10.1%€525.00€350.00n/a26
Sep ’25€398.43
€443.68
+11.4%
9.9%€525.00€350.00n/a25
Aug ’25€392.93
€446.64
+13.7%
10.0%€526.00€350.00n/a25
Jul ’25€415.10
€449.08
+8.2%
11.1%€530.00€340.00n/a25
Jun ’25€447.90
€448.04
+0.03%
11.0%€530.00€340.00n/a25
May ’25€439.48
€446.52
+1.6%
11.0%€530.00€340.00n/a25
Apr ’25€439.13
€439.71
+0.1%
11.9%€530.00€320.00n/a24
Mar ’25€440.93
€438.44
-0.6%
11.8%€530.00€320.00n/a25
Feb ’25€444.35
€428.52
-3.6%
11.1%€525.00€320.00n/a25
Jan ’25n/a
€424.04
0%
10.7%€505.00€320.00n/a25
Dec ’24€429.90
€420.84
-2.1%
9.9%€500.00€320.00n/a25
Nov ’24€395.25
€420.64
+6.4%
10.2%€500.00€320.00€342.8025
Oct ’24€397.80
€422.16
+6.1%
10.3%€500.00€320.00€396.0025
Sep ’24€405.50
€424.84
+4.8%
10.0%€500.00€320.00€398.4325
Aug ’24€425.23
€423.44
-0.4%
10.2%€500.00€320.00€392.9325
Jul ’24€428.10
€417.96
-2.4%
10.1%€495.00€320.00€415.1025
Jun ’24€400.90
€416.40
+3.9%
10.4%€495.00€320.00€447.9025
May ’24€431.55
€412.00
-4.5%
11.5%€495.00€296.00€439.4825
Apr ’24€407.53
€380.67
-6.6%
10.3%€450.00€290.00€439.1324
Mar ’24€374.75
€379.50
+1.3%
10.6%€450.00€290.00€440.9324
Feb ’24€371.03
€369.67
-0.4%
9.9%€440.00€290.00€444.3524
Jan ’24€334.65
€361.88
+8.1%
10.1%€440.00€280.00n/a24
Dec ’23€357.38
€365.04
+2.1%
10.1%€440.00€280.00€429.9024
Nov ’23€319.35
€367.54
+15.1%
9.7%€440.00€300.00€395.2524

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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7D

0%

1Y

-47.8%