McBride plc

BATS-CHIXE:MCBL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£181.0m

McBride Évaluation

Le site MCBL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MCBL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MCBL ( £1.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MCBL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCBL?

Mesure clé : Comme MCBL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MCBL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MCBL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MCBL?
Ratio PE5.4x
Les revenusUK£33.30m
Capitalisation boursièreUK£181.02m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MCBL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MCBL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35x
RKT Reckitt Benckiser Group
21.4x11.3%UK£33.0b
APN Applied Nutrition
25.5xn/aUK£347.5m
W7L Warpaint London
24x11.8%UK£410.5m
VLG Venture Life Group
69.3x67.1%UK£51.5m
MCBL McBride
5.4x-0.2%UK£181.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCBL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MCBL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Household Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies14PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MCBL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Household Products ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MCBL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MCBL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.4x
Juste PE Ratio10.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MCBL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MCBL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.04
UK£1.67
+60.6%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Nov ’25UK£1.15
UK£1.67
+45.9%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Oct ’25UK£1.20
UK£1.67
+39.7%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Sep ’25UK£1.32
UK£1.67
+26.5%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Aug ’25UK£1.31
UK£1.67
+27.5%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Jul ’25UK£1.39
UK£1.29
-7.2%
1.2%UK£1.30UK£1.27n/a2
Jun ’25UK£1.23
UK£1.29
+4.5%
1.2%UK£1.30UK£1.27n/a2
May ’25UK£1.07
UK£1.29
+20.7%
1.2%UK£1.30UK£1.27n/a2
Apr ’25UK£0.99
UK£1.16
+16.7%
3.4%UK£1.20UK£1.12n/a2
Mar ’25UK£0.89
UK£1.16
+30.3%
3.4%UK£1.20UK£1.12n/a2
Feb ’25UK£0.71
UK£1.04
+45.7%
3.8%UK£1.08UK£1.00n/a2
Jan ’25UK£0.80
UK£0.86
+7.5%
16.3%UK£1.00UK£0.72n/a2
Dec ’24UK£0.71
UK£0.86
+21.1%
16.3%UK£1.00UK£0.72n/a2
Nov ’24UK£0.42
UK£0.72
+71.8%
17.2%UK£0.85UK£0.60UK£1.152
Oct ’24UK£0.39
UK£0.45
+14.2%
11.1%UK£0.50UK£0.40UK£1.202
Sep ’24UK£0.38
UK£0.38
-1.3%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.322
Aug ’24UK£0.38
UK£0.38
0%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.312
Jul ’24UK£0.26
UK£0.38
+44.2%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.392
Jun ’24n/a
UK£0.38
0%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.232
May ’24UK£0.31
UK£0.38
+22.1%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.072
Apr ’24UK£0.27
UK£0.35
+28.2%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.992
Mar ’24UK£0.26
UK£0.35
+36.7%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.892
Feb ’24UK£0.23
UK£0.35
+52.2%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.712
Jan ’24n/a
UK£0.35
0%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.802
Dec ’23UK£0.21
UK£0.35
+69.1%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.712
Nov ’23UK£0.23
UK£0.35
+51.5%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.422

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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