Patterson Companies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Patterson Companies possède un total de capitaux propres de $952.5M et une dette totale de $785.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 82.4%. Son actif total et son passif total sont $2.9B et de $1.9B. L'EBIT de Patterson Companies est $258.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 10.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $151.8M.
Informations clés
82.4%
Ratio d'endettement
US$785.01m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 10.9x |
| Argent liquide | US$151.79m |
| Fonds propres | US$952.50m |
| Total du passif | US$1.92b |
| Total des actifs | US$2.87b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0KGB ( $1.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( $1.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0KGB ( $1.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( $564.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0KGB ( 66.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0KGB est passé de 49.9% à 82.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 0KGB est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0KGB sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 10.9 x couverture).