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Artisanal Spirits Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Artisanal Spirits possède un total de capitaux propres de £18.3M et une dette totale de £24.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 131.8%. Son actif total et son passif total sont £49.8M et de £31.5M.
Informations clés
188.8%
Ratio d'endettement
UK£28.60m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | UK£1.88m |
| Fonds propres | UK£15.15m |
| Total du passif | UK£37.43m |
| Total des actifs | UK£52.58m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ART ( £36.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( £4.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ART ( £36.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( £27.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ART ( 125% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ART est passé de 106.4% à 131.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ART dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: ART dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 15.7 % chaque année