TORM plc

LSE:0RG4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 14.4b

TORM Évaluation

Le site 0RG4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RG4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

DKK 403.35
Fair Value
63.6% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0RG4 ( DKK146.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK403.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RG4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RG4?

Mesure clé : Comme 0RG4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RG4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RG4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RG4?
Ratio PE8x
Les revenusUS$276.20m
Capitalisation boursièreUS$2.22b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RG4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RG4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.4x
NWF NWF Group
12.9x12.03%UK£79.8m
ENOG Energean
16.7x11.72%UK£1.8b
SEPL Seplat Energy
9.9x-4.36%UK£1.6b
HSP Hargreaves Services
14.1x3.74%UK£208.3m
0RG4 TORM
8x-22.11%DKK 14.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RG4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RG4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.2xn/aUS$138.83m
CORO Coro Energy
1.1xn/aUS$4.04m
SYN Synergia Energy
1.1xn/aUS$3.77m
0RG4 8.0xMoyenne de l'industrie 11.0xNo. of Companies5PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RG4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RG4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RG4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8x
Juste PE Ratio7.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RG4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RG4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 146.65
DKK 169.99
+15.92%
1.68%DKK 172.84DKK 167.13n/a2
Nov ’26DKK 139.95
DKK 140.69
+0.53%
3.85%DKK 146.11DKK 135.27n/a2
Oct ’26DKK 134.44
DKK 140.71
+4.66%
3.96%DKK 146.28DKK 135.14n/a2
Sep ’26DKK 136.55
DKK 140.79
+3.11%
3.92%DKK 146.31DKK 135.27n/a2
Jul ’26DKK 104.35
DKK 137.96
+32.21%
5.52%DKK 145.58DKK 130.35n/a2
Jun ’26DKK 110.15
DKK 141.38
+28.35%
3.40%DKK 146.18DKK 136.58n/a2
May ’26DKK 109.96
DKK 136.83
+24.44%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Apr ’26DKK 113.10
DKK 136.83
+20.99%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Mar ’26DKK 127.33
DKK 166.84
+31.03%
1.93%DKK 170.06DKK 163.61n/a2
Feb ’26DKK 143.40
DKK 222.20
+54.95%
18.22%DKK 278.57DKK 185.32n/a3
Jan ’26DKK 138.40
DKK 238.87
+72.59%
18.67%DKK 292.92DKK 186.50n/a4
Dec ’25DKK 148.80
DKK 225.97
+51.86%
20.45%DKK 290.52DKK 184.87n/a3
Nov ’25DKK 182.04
DKK 247.81
+36.13%
13.24%DKK 292.37DKK 214.36DKK 139.953
Oct ’25DKK 218.60
DKK 267.66
+22.44%
8.35%DKK 284.24DKK 236.06DKK 134.443
Sep ’25DKK 245.00
DKK 287.95
+17.53%
2.40%DKK 297.33DKK 280.90DKK 136.553
Aug ’25DKK 264.96
DKK 286.32
+8.06%
1.04%DKK 290.38DKK 283.28DKK 118.333
Jul ’25DKK 268.16
DKK 290.41
+8.30%
0.36%DKK 291.27DKK 288.94DKK 104.353
Jun ’25DKK 254.62
DKK 283.79
+11.46%
1.83%DKK 289.91DKK 277.19DKK 110.153
May ’25DKK 237.00
DKK 283.07
+19.44%
1.98%DKK 290.53DKK 277.00DKK 109.963
Apr ’25DKK 233.21
DKK 278.54
+19.44%
2.92%DKK 290.03DKK 272.57DKK 113.103
Mar ’25DKK 230.96
DKK 267.75
+15.93%
2.08%DKK 275.20DKK 260.12DKK 127.334
Feb ’25DKK 249.65
DKK 261.88
+4.90%
0.86%DKK 265.06DKK 260.16DKK 143.403
Jan ’25DKK 203.00
DKK 264.56
+30.33%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 138.403
Dec ’24DKK 196.32
DKK 264.56
+34.76%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 148.803
Nov ’24DKK 218.47
DKK 253.19
+15.89%
4.00%DKK 264.23DKK 239.77DKK 182.043
DKK 169.99
Fair Value
13.7% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/19 04:44
Cours de l'action en fin de journée2025/11/19 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

TORM plc est couverte par 8 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank