Transocean Ltd.

LSE:0QOW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.4b

Transocean Évaluation

Le site 0QOW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QOW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.21
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0QOW ( $3.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QOW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QOW?

Mesure clé : Comme 0QOW n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0QOW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QOW par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0QOW?
Ratio PS1x
VenteUS$3.31b
Capitalisation boursièreUS$3.39b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0QOW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0QOW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
ITH Ithaca Energy
1.5x7.3%UK£2.1b
HBR Harbour Energy
1.3x12.7%UK£4.0b
SEPL Seplat Energy
1.5x-3.3%UK£1.2b
WG. John Wood Group
0.1x3.2%UK£478.8m
0QOW Transocean
1x7.0%US$3.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0QOW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0QOW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QOW 1.0xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0QOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Energy Services ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0QOW par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QOW PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0QOW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QOW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$3.89
US$5.08
+30.6%
13.2%US$6.50US$4.25n/a14
Jan ’26US$3.79
US$5.31
+40.1%
14.0%US$6.50US$4.50n/a14
Dec ’25US$4.41
US$5.33
+20.9%
14.4%US$6.50US$4.50n/a13
Nov ’25US$4.29
US$5.52
+28.9%
15.3%US$7.00US$4.50n/a13
Oct ’25US$4.42
US$6.81
+54.3%
25.7%US$12.00US$4.50n/a14
Sep ’25US$4.68
US$7.17
+53.2%
21.4%US$12.00US$5.50n/a14
Aug ’25US$5.50
US$7.16
+30.2%
20.5%US$12.00US$5.50n/a15
Jul ’25US$5.13
US$7.20
+40.4%
19.9%US$12.00US$6.00n/a15
Jun ’25US$6.20
US$7.17
+15.6%
20.2%US$12.00US$6.00n/a15
May ’25US$5.17
US$7.21
+39.5%
19.7%US$12.00US$6.00n/a16
Apr ’25US$6.29
US$7.23
+14.9%
22.2%US$12.00US$5.50n/a15
Mar ’25US$5.16
US$7.33
+42.0%
23.2%US$12.00US$5.00n/a15
Feb ’25US$5.39
US$8.33
+54.6%
20.6%US$12.00US$5.50n/a15
Jan ’25US$6.39
US$8.59
+34.5%
20.8%US$12.00US$6.00US$3.7915
Dec ’24US$6.53
US$8.74
+33.8%
20.2%US$12.00US$6.00US$4.4114
Nov ’24US$6.78
US$8.72
+28.5%
21.9%US$12.00US$6.00US$4.2913
Oct ’24US$8.26
US$8.75
+6.0%
21.6%US$12.00US$6.00US$4.4213
Sep ’24US$8.49
US$8.58
+1.2%
21.9%US$12.00US$6.00US$4.6812
Aug ’24US$8.33
US$8.04
-3.4%
28.4%US$12.00US$5.00US$5.5012
Jul ’24US$7.01
US$7.25
+3.3%
28.7%US$12.00US$5.00US$5.1313
Jun ’24US$6.13
US$7.25
+18.3%
28.7%US$12.00US$5.00US$6.2013
May ’24US$5.96
US$7.43
+24.6%
29.6%US$12.00US$5.00US$5.1711
Apr ’24US$6.42
US$6.88
+7.1%
38.0%US$12.00US$4.00US$6.2910
Mar ’24US$7.11
US$6.02
-15.3%
34.3%US$10.00US$3.50US$5.1612
Feb ’24US$6.97
US$5.75
-17.4%
28.7%US$10.00US$3.50US$5.3913
Jan ’24US$4.58
US$5.14
+12.3%
26.9%US$8.00US$3.50US$6.3911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$5.11
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/23 01:30
Cours de l'action en fin de journée2025/01/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Transocean Ltd. est couverte par 68 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
null nullArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research