Permian Resources Corporation

LSE:0HVD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$13.0b

Permian Resources Évaluation

Le site 0HVD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0HVD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0HVD ( $16.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $63.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0HVD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HVD?

Mesure clé : Comme 0HVD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0HVD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0HVD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0HVD?
Ratio PE11.1x
Les revenusUS$1.02b
Capitalisation boursièreUS$13.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0HVD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0HVD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.1x
ENOG Energean
8.9x7.0%UK£1.9b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
0HVD Permian Resources
11.1x10.2%US$13.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HVD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0HVD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0HVD 11.1xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0HVD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0HVD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0HVD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.1x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HVD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0HVD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$16.16
US$18.79
+16.3%
10.7%US$22.00US$14.00n/a19
Nov ’25US$13.44
US$18.16
+35.1%
9.7%US$21.00US$14.00n/a19
Oct ’25US$13.87
US$19.11
+37.8%
11.1%US$24.00US$15.00n/a19
Sep ’25US$14.11
US$20.22
+43.3%
9.8%US$24.00US$16.00n/a18
Aug ’25US$14.74
US$20.72
+40.6%
8.2%US$24.00US$17.00n/a18
Jul ’25US$16.13
US$20.72
+28.5%
8.5%US$24.00US$17.00n/a18
Jun ’25US$16.17
US$20.71
+28.0%
8.7%US$24.00US$17.00n/a17
May ’25US$16.26
US$19.99
+22.9%
10.3%US$24.00US$16.80n/a19
Apr ’25US$17.58
US$18.60
+5.8%
11.7%US$24.00US$15.00n/a18
Mar ’25US$16.18
US$17.44
+7.8%
11.7%US$24.00US$14.00n/a18
Feb ’25US$13.33
US$16.83
+26.3%
12.1%US$23.00US$14.00n/a18
Jan ’25US$13.66
US$17.19
+25.8%
9.5%US$20.00US$14.00n/a16
Dec ’24US$13.49
US$17.29
+28.2%
8.6%US$20.00US$15.00n/a17
Nov ’24US$14.20
US$17.47
+23.0%
9.8%US$20.00US$14.00US$13.4415
Oct ’24US$13.90
US$16.87
+21.3%
10.8%US$20.00US$14.00US$13.8715
Sep ’24US$14.58
US$15.73
+7.9%
10.8%US$19.00US$13.00US$14.1115
Aug ’24US$11.59
US$14.00
+20.8%
10.4%US$17.00US$11.00US$14.7415
Jul ’24US$11.03
US$14.07
+27.6%
13.6%US$19.00US$11.00US$16.1314
Jun ’24US$9.49
US$14.07
+48.4%
12.7%US$18.00US$11.00US$16.1714
May ’24US$10.46
US$14.29
+36.6%
10.0%US$17.00US$12.00US$16.2614
Apr ’24US$10.47
US$14.00
+33.8%
9.3%US$16.00US$12.00US$17.5813
Mar ’24US$11.07
US$13.31
+20.3%
8.5%US$16.00US$12.00US$16.1813
Feb ’24US$10.46
US$12.69
+21.4%
10.0%US$15.00US$11.00US$13.3313
Jan ’24n/a
US$12.33
0%
9.6%US$15.00US$11.00US$13.6612
Dec ’23n/a
US$12.42
0%
10.6%US$15.00US$11.00US$13.4912
Nov ’23n/a
US$11.38
0%
7.8%US$13.00US$10.00US$14.2012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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