TORM plc

BATS-CHIXE:TRMDAC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 11.1b

TORM Évaluation

Le site TRMDAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TRMDAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 229.85
Fair Value
50.1% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: TRMDAC ( DKK114.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK229.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TRMDAC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRMDAC?

Mesure clé : Comme TRMDAC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TRMDAC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TRMDAC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TRMDAC?
Ratio PE3.7x
Les revenusUS$465.10m
Capitalisation boursièreUS$1.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TRMDAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TRMDAC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.4x
NWF NWF Group
10.5x8.98%UK£84.1m
SEPL Seplat Energy
10.9x-17.68%UK£1.4b
YCA Yellow Cake
7.9x48.93%UK£1.1b
ENOG Energean
20.3x18.82%UK£1.8b
TRMDAC TORM
3.7x-54.05%DKK 11.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRMDAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TRMDAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.60m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TRMDAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TRMDAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TRMDAC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TRMDAC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TRMDAC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 114.75
DKK 138.74
+20.91%
5.40%DKK 146.24DKK 131.25n/a2
Jul ’26DKK 111.65
DKK 137.76
+23.39%
5.67%DKK 145.58DKK 129.95n/a2
Jun ’26DKK 116.60
DKK 141.17
+21.08%
3.55%DKK 146.18DKK 136.16n/a2
May ’26n/a
DKK 136.83
0%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Apr ’26n/a
DKK 136.83
0%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Mar ’26DKK 127.30
DKK 166.84
+31.06%
1.93%DKK 170.06DKK 163.61n/a2
Feb ’26DKK 140.30
DKK 222.20
+58.37%
18.22%DKK 278.57DKK 185.32n/a3
Jan ’26n/a
DKK 238.87
0%
18.67%DKK 292.92DKK 186.50n/a4
Dec ’25DKK 150.60
DKK 225.97
+50.05%
20.45%DKK 290.52DKK 184.87n/a3
Nov ’25DKK 178.65
DKK 247.81
+38.71%
13.24%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 217.40
DKK 267.66
+23.12%
8.35%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 243.20
DKK 287.95
+18.40%
2.40%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 263.60
DKK 286.32
+8.62%
1.04%DKK 290.38DKK 283.28n/a3
Jul ’25n/a
DKK 290.41
0%
0.36%DKK 291.27DKK 288.94DKK 111.653
Jun ’25DKK 254.40
DKK 283.79
+11.55%
1.83%DKK 289.91DKK 277.19DKK 116.603
May ’25DKK 246.60
DKK 283.07
+14.79%
1.98%DKK 290.53DKK 277.00n/a3
Apr ’25DKK 234.20
DKK 278.54
+18.93%
2.92%DKK 290.03DKK 272.57n/a3
Mar ’25n/a
DKK 267.75
0%
2.08%DKK 275.20DKK 260.12DKK 127.304
Feb ’25n/a
DKK 261.88
0%
0.86%DKK 265.06DKK 260.16DKK 140.303
Jan ’25DKK 203.00
DKK 264.56
+30.33%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96n/a3
Dec ’24DKK 194.90
DKK 264.56
+35.74%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 150.603
Nov ’24n/a
DKK 253.19
0%
4.00%DKK 264.23DKK 239.77DKK 178.653
Oct ’24n/a
DKK 247.87
0%
1.75%DKK 252.21DKK 243.53DKK 217.402
Sep ’24n/a
DKK 240.93
0%
1.14%DKK 244.81DKK 238.82DKK 243.203
Aug ’24n/a
DKK 255.34
0%
5.02%DKK 273.34DKK 244.54DKK 263.603
Jul ’24n/a
DKK 258.96
0%
3.83%DKK 272.75DKK 249.82n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 140.89
Fair Value
18.6% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/07/17 00:42
Cours de l'action en fin de journée2025/07/14 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

TORM plc est couverte par 10 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank