Hafnia Limited

BATS-CHIXE:HAFNIO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 30.3b

Hafnia Évaluation

Le site HAFNIO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HAFNIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HAFNIO ( NOK61.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK256.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HAFNIO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HAFNIO?

Mesure clé : Comme HAFNIO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HAFNIO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HAFNIO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HAFNIO?
Ratio PE3.4x
Les revenusUS$802.14m
Capitalisation boursièreUS$2.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HAFNIO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HAFNIO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.4x
ENOG Energean
9.1x7.0%UK£2.0b
NWF NWF Group
8x3.1%UK£72.7m
YCA Yellow Cake
2.1x-93.6%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
14.5x-8.8%UK£1.9b
HAFNIO Hafnia
3.4x-20.0%NOK 30.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HAFNIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HAFNIO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$18.53m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies4PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HAFNIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 9.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HAFNIO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HAFNIO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HAFNIO } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HAFNIO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 61.30
NOK 99.06
+61.6%
7.2%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Nov ’25n/a
NOK 98.96
0%
7.2%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Oct ’25n/a
NOK 102.16
0%
7.3%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Sep ’25n/a
NOK 106.36
0%
2.9%NOK 110.00NOK 102.00n/a5
Aug ’25n/a
NOK 105.56
0%
3.8%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jul ’25n/a
NOK 105.20
0%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jun ’25n/a
NOK 105.20
0%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
May ’25n/a
NOK 98.20
0%
5.4%NOK 105.00NOK 92.00n/a5
Apr ’25n/a
NOK 95.40
0%
4.1%NOK 100.00NOK 91.00n/a5
Mar ’25n/a
NOK 94.00
0%
3.7%NOK 100.00NOK 90.00n/a5
Feb ’25n/a
NOK 91.60
0%
2.4%NOK 95.00NOK 89.00n/a5
Jan ’25n/a
NOK 93.17
0%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00n/a6
Dec ’24n/a
NOK 93.17
0%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00n/a6
Nov ’24n/a
NOK 90.33
0%
10.3%NOK 105.00NOK 74.00n/a6
Oct ’24n/a
NOK 86.40
0%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00n/a5
Sep ’24n/a
NOK 86.40
0%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00n/a5
Aug ’24n/a
NOK 86.17
0%
9.5%NOK 95.00NOK 74.00n/a6
Jul ’24n/a
NOK 88.17
0%
6.7%NOK 95.00NOK 77.00n/a6
Jun ’24n/a
NOK 87.80
0%
7.2%NOK 95.00NOK 77.00n/a5
May ’24n/a
NOK 83.60
0%
3.2%NOK 87.00NOK 80.00n/a5
Apr ’24n/a
NOK 81.60
0%
2.5%NOK 85.00NOK 80.00n/a5
Mar ’24n/a
NOK 80.20
0%
5.1%NOK 85.00NOK 73.00n/a5
Feb ’24n/a
NOK 76.50
0%
6.8%NOK 83.00NOK 70.00n/a4
Jan ’24n/a
NOK 76.50
0%
6.8%NOK 83.00NOK 70.00n/a4
Dec ’23n/a
NOK 78.67
0%
5.3%NOK 83.00NOK 73.00n/a3
Nov ’23n/a
NOK 76.00
0%
7.5%NOK 84.00NOK 71.00n/a3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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