W.A.G payment solutions plc

LSE:WPS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£565.4m

W.A.G payment solutions Évaluation

Le site WPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WPS ( £0.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WPS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WPS?

Mesure clé : Comme WPS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour WPS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WPS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de WPS?
Ratio PS0.3x
Vente€2.22b
Capitalisation boursière€679.35m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WPS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.6x
BOKU Boku
7.6x12.0%UK£555.7m
PAY PayPoint
1.9x-3.8%UK£594.6m
FNX Fonix
2.8x8.0%UK£223.7m
CABP CAB Payments Holdings
2.1x19.8%UK£183.0m
WPS W.A.G payment solutions
0.3x13.4%UK£565.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de WPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Diversified Financial ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NBS Nationwide Building Society
0.3xn/aUS$1.52b
LEND Sancus Lending Group
0.3x15.1%US$3.62m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
WPS 0.3xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Diversified Financial ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WPS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WPS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: WPS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WPS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.85
UK£1.19
+40.2%
13.0%UK£1.36UK£0.84n/a9
Nov ’25UK£0.81
UK£1.19
+47.1%
13.0%UK£1.36UK£0.84n/a9
Oct ’25UK£0.80
UK£1.18
+47.1%
12.3%UK£1.33UK£0.84n/a9
Sep ’25UK£0.68
UK£1.22
+79.7%
11.4%UK£1.37UK£0.92n/a9
Aug ’25UK£0.68
UK£1.21
+78.3%
11.4%UK£1.36UK£0.91n/a9
Jul ’25UK£0.63
UK£1.22
+93.0%
11.9%UK£1.41UK£0.91n/a9
Jun ’25UK£0.70
UK£1.23
+75.9%
12.6%UK£1.39UK£0.90n/a9
May ’25UK£0.67
UK£1.25
+87.2%
12.2%UK£1.39UK£0.91n/a9
Apr ’25UK£0.67
UK£1.26
+88.7%
12.7%UK£1.45UK£0.91n/a9
Mar ’25UK£0.78
UK£1.29
+65.9%
8.7%UK£1.45UK£1.11n/a9
Feb ’25UK£0.85
UK£1.29
+52.2%
9.1%UK£1.48UK£1.10n/a9
Jan ’25UK£0.90
UK£1.34
+48.6%
8.4%UK£1.48UK£1.18n/a7
Dec ’24UK£0.90
UK£1.36
+51.3%
7.7%UK£1.51UK£1.20n/a7
Nov ’24UK£0.91
UK£1.36
+48.9%
7.7%UK£1.51UK£1.20UK£0.817
Oct ’24UK£0.92
UK£1.40
+52.7%
13.1%UK£1.80UK£1.21UK£0.807
Sep ’24UK£0.90
UK£1.41
+56.1%
12.0%UK£1.78UK£1.19UK£0.687
Aug ’24UK£0.96
UK£1.40
+45.9%
12.8%UK£1.78UK£1.14UK£0.687
Jul ’24UK£0.88
UK£1.42
+60.3%
13.1%UK£1.80UK£1.11UK£0.637
Jun ’24UK£0.97
UK£1.44
+48.9%
14.1%UK£1.82UK£1.13UK£0.706
May ’24UK£0.97
UK£1.44
+48.6%
14.1%UK£1.82UK£1.13UK£0.676
Apr ’24UK£0.94
UK£1.46
+55.6%
15.4%UK£1.84UK£1.14UK£0.675
Mar ’24UK£0.80
UK£1.46
+82.0%
15.2%UK£1.82UK£1.13UK£0.785
Feb ’24UK£0.79
UK£1.46
+83.3%
15.2%UK£1.82UK£1.13UK£0.855
Jan ’24UK£0.79
UK£1.45
+83.0%
16.0%UK£1.79UK£1.13UK£0.904
Dec ’23UK£0.80
UK£1.50
+87.1%
16.1%UK£1.79UK£1.13UK£0.904
Nov ’23UK£0.82
UK£1.48
+80.8%
15.9%UK£1.81UK£1.14UK£0.914

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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