CEIBA Investments Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
CEIBA Investments possède un total de capitaux propres de $166.8M et une dette totale de $26.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16%. Son actif total et son passif total sont $196.9M et de $30.1M. L'EBIT de CEIBA Investments est $24.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $510.8K.
Informations clés
16.0%
Ratio d'endettement
US$26.76m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.3x |
| Argent liquide | US$510.78k |
| Fonds propres | US$166.80m |
| Total du passif | US$30.11m |
| Total des actifs | US$196.91m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CBA ( $8.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $3.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CBA ( $8.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $26.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CBA ( 15.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CBA est passé de 0% à 16% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de CBA est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CBA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.3 x couverture).