Literacy Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Literacy Capital possède un total de capitaux propres de £314.7M et une dette totale de £6.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.1%. Son actif total et son passif total sont £326.9M et de £12.3M. L'EBIT de Literacy Capital est £25.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 17.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £1.4M.
Informations clés
2.1%
Ratio d'endettement
UK£6.51m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 17.1x |
| Argent liquide | UK£1.41m |
| Fonds propres | UK£314.69m |
| Total du passif | UK£12.25m |
| Total des actifs | UK£326.94m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BOOK ( £1.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £10.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BOOK ( £1.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £2.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de BOOK ( 1.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de BOOK est passé de 0% à 2.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de BOOK est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de BOOK sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 17.1 x couverture).