DWS Group GmbH & Co. KGaA

LSE:0SAY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.8b

DWS Group GmbH KGaA Évaluation

Le site 0SAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0SAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.88
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0SAY ( €49.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €89.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0SAY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0SAY?

Mesure clé : Comme 0SAY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0SAY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0SAY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0SAY?
Ratio PE15x
Les revenus€655.00m
Capitalisation boursière€9.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0SAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0SAY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.2x
ICG Intermediate Capital Group
16.8x12.5%UK£6.7b
SDR Schroders
15.7x11.1%UK£5.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
10.5x29.0%UK£2.9b
0SAY DWS Group GmbH KGaA
15x11.5%€9.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0SAY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0SAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.17m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
2.1xn/aUS$6.37m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$1.95m
0SAY 15.0xMoyenne de l'industrie 11.9xNo. of Companies15PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0SAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0SAY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0SAY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15x
Juste PE Ratio19.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0SAY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0SAY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€49.22
€48.24
-2.0%
11.1%€57.00€38.00n/a15
Feb ’26€46.94
€46.44
-1.1%
12.4%€57.00€38.00n/a15
Jan ’26€39.83
€44.08
+10.7%
11.9%€57.00€38.00n/a15
Dec ’25€39.24
€43.72
+11.4%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Nov ’25€39.56
€43.53
+10.0%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Oct ’25€37.04
€41.71
+12.6%
12.8%€57.00€35.00n/a15
Sep ’25€34.86
€41.78
+19.8%
12.9%€57.00€35.00n/a15
Aug ’25€34.58
€41.73
+20.7%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Jul ’25€33.62
€42.77
+27.2%
12.2%€57.00€34.00n/a16
Jun ’25€42.45
€43.35
+2.1%
12.0%€57.00€34.00n/a16
May ’25€39.75
€42.73
+7.5%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Apr ’25€40.85
€41.36
+1.2%
12.6%€57.00€33.00n/a16
Mar ’25€37.78
€41.04
+8.6%
12.7%€57.00€33.00n/a17
Feb ’25€35.64
€40.53
+13.7%
13.7%€57.00€32.00€46.9417
Jan ’25€34.76
€38.08
+9.5%
17.6%€57.00€28.50€39.8317
Dec ’24€31.25
€37.49
+20.0%
17.1%€57.00€28.50€39.2417
Nov ’24€27.76
€36.81
+32.6%
16.4%€57.00€28.50€39.5616
Oct ’24€32.34
€37.87
+17.1%
15.9%€57.00€30.50€37.0415
Sep ’24€31.97
€37.54
+17.4%
15.9%€57.00€30.50€34.8616
Aug ’24€31.53
€37.25
+18.1%
16.2%€57.00€29.00€34.5817
Jul ’24€28.02
€36.75
+31.2%
16.5%€57.00€30.50€33.6217
Jun ’24€30.57
€36.75
+20.2%
16.5%€57.00€30.50€42.4517
May ’24€29.96
€36.70
+22.5%
16.4%€57.00€30.50€39.7517
Apr ’24€28.28
€36.81
+30.1%
16.2%€57.00€30.50€40.8517
Mar ’24€30.88
€36.82
+19.2%
16.2%€57.00€30.50€37.7817
Feb ’24€33.21
€36.72
+10.6%
16.2%€57.00€30.50€35.6417
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€48.28
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/11 05:53
Cours de l'action en fin de journée2025/02/11 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

DWS Group GmbH & Co. KGaA est couverte par 28 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander