DWS Group GmbH & Co. KGaA

LSE:0SAY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.9b

DWS Group GmbH KGaA Évaluation

Le site 0SAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0SAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0SAY ( €39.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €76.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0SAY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0SAY?

Mesure clé : Comme 0SAY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0SAY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0SAY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0SAY?
Ratio PE13.2x
Les revenus€597.00m
Capitalisation boursière€7.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0SAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0SAY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.9x
ICG Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.1b
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£5.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
9.5x34.7%UK£2.6b
0SAY DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0SAY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0SAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0SAY 13.2xMoyenne de l'industrie 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0SAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0SAY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0SAY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.2x
Juste PE Ratio20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0SAY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0SAY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€39.62
€43.53
+9.9%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Nov ’25€39.56
€43.53
+10.0%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Oct ’25€37.04
€41.71
+12.6%
12.8%€57.00€35.00n/a15
Sep ’25€34.86
€41.78
+19.8%
12.9%€57.00€35.00n/a15
Aug ’25€34.58
€41.73
+20.7%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Jul ’25€33.62
€42.77
+27.2%
12.2%€57.00€34.00n/a16
Jun ’25€42.45
€43.35
+2.1%
12.0%€57.00€34.00n/a16
May ’25€39.75
€42.73
+7.5%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Apr ’25€40.85
€41.36
+1.2%
12.6%€57.00€33.00n/a16
Mar ’25€37.78
€41.04
+8.6%
12.7%€57.00€33.00n/a17
Feb ’25€35.64
€40.53
+13.7%
13.7%€57.00€32.00n/a17
Jan ’25€34.76
€38.08
+9.5%
17.6%€57.00€28.50n/a17
Dec ’24€31.25
€37.49
+20.0%
17.1%€57.00€28.50n/a17
Nov ’24€27.76
€36.81
+32.6%
16.4%€57.00€28.50€39.5616
Oct ’24€32.34
€37.87
+17.1%
15.9%€57.00€30.50€37.0415
Sep ’24€31.97
€37.54
+17.4%
15.9%€57.00€30.50€34.8616
Aug ’24€31.53
€37.25
+18.1%
16.2%€57.00€29.00€34.5817
Jul ’24€28.02
€36.75
+31.2%
16.5%€57.00€30.50€33.6217
Jun ’24€30.57
€36.75
+20.2%
16.5%€57.00€30.50€42.4517
May ’24€29.96
€36.70
+22.5%
16.4%€57.00€30.50€39.7517
Apr ’24€28.28
€36.81
+30.1%
16.2%€57.00€30.50€40.8517
Mar ’24€30.88
€36.82
+19.2%
16.2%€57.00€30.50€37.7817
Feb ’24€33.21
€36.72
+10.6%
16.2%€57.00€30.50€35.6417
Jan ’24€30.37
€33.92
+11.7%
10.9%€41.00€26.50€34.7616
Dec ’23€30.28
€32.56
+7.5%
12.1%€41.00€26.50€31.2515
Nov ’23€28.00
€32.61
+16.5%
12.1%€41.00€26.50€27.7615

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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