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Tikehau Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Tikehau Capital possède un total de capitaux propres de €3.1B et une dette totale de €1.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 54.2%. Son actif total et son passif total sont €5.1B et de €2.0B. L'EBIT de Tikehau Capital est €221.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €311.2M.
Informations clés
54.2%
Ratio d'endettement
€1.70b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.6x |
| Argent liquide | €311.16m |
| Fonds propres | €3.13b |
| Total du passif | €1.98b |
| Total des actifs | €5.11b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0RP0 ( €447.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( €147.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0RP0 ( €447.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €1.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0RP0 ( 44.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0RP0 est passé de 26.7% à 54.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 0RP0 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0RP0 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.6 x couverture).