PayPal Holdings, Inc.

LSE:0R9U Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$88.4b

PayPal Holdings Évaluation

Le site 0R9U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R9U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0R9U ( $88.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $108.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R9U se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R9U?

Mesure clé : Comme 0R9U est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R9U. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R9U par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R9U?
Ratio PE20x
Les revenusUS$4.43b
Capitalisation boursièreUS$88.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R9U se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R9U par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs54.1x
WISE Wise
25.2x-6.5%UK£10.9b
LSEG London Stock Exchange Group
88.4x22.2%UK£60.2b
BOKU Boku
94.6x38.5%UK£545.5m
III 3i Group
8.2x16.4%UK£34.5b
0R9U PayPal Holdings
20x6.2%US$88.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R9U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R9U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Diversified Financial ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.50b
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0R9U 20.0xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R9U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Diversified Financial ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R9U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R9U PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20x
Juste PE Ratio24.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R9U présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R9U et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$88.21
US$93.69
+6.2%
12.8%US$125.00US$70.00n/a37
Dec ’25US$86.65
US$90.71
+4.7%
12.3%US$125.00US$70.00n/a36
Nov ’25US$77.10
US$88.65
+15.0%
12.8%US$125.00US$70.00n/a36
Oct ’25US$76.70
US$82.42
+7.5%
14.7%US$125.00US$68.00n/a34
Sep ’25US$72.10
US$80.60
+11.8%
17.2%US$145.00US$62.40n/a34
Aug ’25US$66.50
US$78.56
+18.1%
17.4%US$145.00US$60.00n/a38
Jul ’25US$57.40
US$77.76
+35.5%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
Jun ’25US$62.00
US$77.76
+25.4%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
May ’25US$65.90
US$76.33
+15.8%
18.8%US$145.00US$56.10n/a38
Apr ’25US$67.50
US$72.41
+7.3%
21.3%US$145.00US$56.10n/a38
Mar ’25US$60.60
US$71.91
+18.7%
21.3%US$145.00US$56.00n/a40
Feb ’25US$60.90
US$75.91
+24.6%
24.7%US$145.00US$56.00n/a37
Jan ’25US$63.23
US$76.58
+21.1%
25.8%US$145.00US$55.00n/a41
Dec ’24US$58.58
US$77.42
+32.2%
25.3%US$145.00US$55.00US$86.6542
Nov ’24US$51.55
US$81.89
+58.9%
24.4%US$145.00US$55.00US$77.1044
Oct ’24US$58.68
US$90.57
+54.4%
28.3%US$200.00US$58.00US$76.7039
Sep ’24US$63.10
US$91.38
+44.8%
26.9%US$200.00US$58.00US$72.1040
Aug ’24US$75.03
US$93.95
+25.2%
28.0%US$200.00US$58.00US$66.5043
Jul ’24US$66.15
US$93.74
+41.7%
28.1%US$200.00US$58.00US$57.4043
Jun ’24US$62.60
US$97.23
+55.3%
26.7%US$200.00US$58.00US$62.0041
May ’24US$75.65
US$103.65
+37.0%
22.6%US$200.00US$80.00US$65.9040
Apr ’24US$75.08
US$103.50
+37.9%
22.9%US$200.00US$70.00US$67.5040
Mar ’24US$73.75
US$103.53
+40.4%
22.2%US$200.00US$70.00US$60.6042
Feb ’24US$80.77
US$105.19
+30.2%
21.7%US$200.50US$75.00US$60.9044
Jan ’24US$69.91
US$105.44
+50.8%
18.3%US$160.00US$75.00US$63.2342
Dec ’23US$78.49
US$106.40
+35.6%
17.9%US$160.00US$75.00US$58.5841

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 08:44
Cours de l'action en fin de journée2024/12/26 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

PayPal Holdings, Inc. est couverte par 86 analystes. 43 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Oliver LesterArete Research Services LLP
Stephen BiggarArgus Research Company
Colin SebastianBaird