The Goldman Sachs Group, Inc.

LSE:0R3G Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$252.7b

Goldman Sachs Group Évaluation

Le site 0R3G est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R3G si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

US$513.49
Fair Value
55.0% surévalué décote intrinsèque
19
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0R3G ( $796.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $513.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R3G se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R3G?

Mesure clé : Comme 0R3G est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R3G. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R3G par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R3G?
Ratio PE15.7x
Les revenusUS$15.79b
Capitalisation boursièreUS$252.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R3G se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R3G par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.3x
IGG IG Group Holdings
9.8x-2.15%UK£3.7b
TCAP TP ICAP Group
10.3x9.53%UK£1.8b
PLUS Plus500
10x-0.48%UK£2.1b
AJB AJ Bell
22.9x10.17%UK£2.1b
0R3G Goldman Sachs Group
15.7x6.05%US$252.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R3G est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R3G se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CGEO Georgia Capital
1.6xn/aUS$1.02b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$317.27m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$198.16m
JIM Jarvis Securities
2.5xn/aUS$10.00m
0R3G 15.7xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies12PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R3G est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R3G par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R3G PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.7x
Juste PE Ratio28x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R3G présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R3G et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$799.09
US$802.53
+0.43%
7.88%US$898.00US$630.00n/a19
Nov ’26US$789.80
US$801.84
+1.52%
7.86%US$898.00US$630.00n/a19
Oct ’26US$790.41
US$735.79
-6.91%
12.52%US$855.00US$538.00n/a19
Sep ’26US$746.30
US$710.58
-4.79%
10.47%US$815.00US$538.00n/a19
Aug ’26US$706.74
US$704.53
-0.31%
10.27%US$815.00US$538.00n/a19
Jul ’26US$707.42
US$600.55
-15.11%
9.06%US$720.00US$500.00n/a20
Jun ’26US$601.00
US$586.15
-2.47%
9.24%US$720.00US$490.00n/a20
May ’26US$557.00
US$586.15
+5.23%
9.24%US$720.00US$490.00n/a20
Apr ’26US$547.00
US$633.60
+15.83%
9.49%US$760.00US$490.00n/a20
Mar ’26US$614.00
US$650.62
+5.96%
10.60%US$782.00US$504.00n/a21
Feb ’26US$607.50
US$643.38
+5.91%
10.06%US$782.00US$496.00n/a21
Jan ’26US$555.00
US$605.50
+9.10%
11.19%US$736.00US$450.00n/a20
Dec ’25US$546.00
US$582.68
+6.72%
9.85%US$680.00US$450.00n/a19
Nov ’25US$523.00
US$546.60
+4.51%
8.40%US$614.00US$450.00US$789.8020
Oct ’25US$491.50
US$519.70
+5.74%
7.09%US$571.00US$450.00US$790.4120
Sep ’25US$506.00
US$514.86
+1.75%
8.13%US$571.00US$423.98US$746.3021
Aug ’25US$500.50
US$514.95
+2.89%
8.16%US$571.00US$423.98US$706.7420
Jul ’25US$459.00
US$454.68
-0.94%
9.15%US$525.00US$360.00US$707.4222
Jun ’25US$452.50
US$452.82
+0.07%
9.27%US$525.00US$360.00US$601.0022
May ’25US$428.00
US$443.91
+3.72%
9.45%US$517.00US$355.00US$557.0022
Apr ’25US$418.00
US$419.41
+0.34%
8.29%US$493.00US$355.00US$547.0022
Mar ’25US$388.00
US$414.26
+6.77%
9.37%US$506.00US$355.00US$614.0023
Feb ’25US$381.00
US$414.18
+8.71%
10.13%US$506.00US$325.00US$607.5022
Jan ’25US$387.00
US$383.10
-1.01%
11.19%US$481.00US$305.00US$555.0024
Dec ’24US$344.00
US$376.83
+9.54%
10.90%US$468.00US$305.00US$546.0024
Nov ’24US$305.00
US$378.17
+23.99%
10.03%US$447.00US$305.00US$523.0023
US$807.71
Fair Value
1.4% sous-évalué décote intrinsèque
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/14 06:29
Cours de l'action en fin de journée2025/11/14 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

The Goldman Sachs Group, Inc. est couverte par 47 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays