Morgan Stanley

LSE:0QYU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$217.0b

Morgan Stanley Évaluation

Le site 0QYU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QYU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QYU ( $135 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $127.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QYU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QYU?

Mesure clé : Comme 0QYU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QYU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QYU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QYU?
Ratio PE20.4x
Les revenusUS$10.62b
Capitalisation boursièreUS$216.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QYU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QYU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
PLUS Plus500
8.4x-0.09%UK£1.8b
TCAP TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b
AJB AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b
0QYU Morgan Stanley
20.4x8.1%US$217.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QYU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QYU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0QYU 20.4xMoyenne de l'industrie 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QYU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QYU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QYU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.4x
Juste PE Ratio27.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QYU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QYU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$135.00
US$122.91
-9.0%
10.6%US$142.00US$100.00n/a17
Nov ’25US$117.18
US$116.86
-0.3%
10.5%US$135.00US$97.00n/a18
Oct ’25US$103.99
US$105.61
+1.6%
8.0%US$121.00US$91.00n/a18
Sep ’25US$102.35
US$105.81
+3.4%
8.9%US$122.00US$91.00n/a19
Aug ’25US$101.60
US$105.91
+4.2%
9.2%US$122.00US$91.00n/a18
Jul ’25US$98.87
US$99.49
+0.6%
8.4%US$118.00US$89.00n/a21
Jun ’25US$96.87
US$99.54
+2.8%
8.3%US$118.00US$89.00n/a21
May ’25US$91.25
US$98.97
+8.5%
8.8%US$118.00US$88.00n/a21
Apr ’25US$94.23
US$95.16
+1.0%
8.7%US$116.00US$83.00n/a21
Mar ’25US$86.04
US$95.04
+10.5%
9.3%US$116.00US$83.90n/a21
Feb ’25US$86.45
US$94.80
+9.7%
9.6%US$116.00US$80.00n/a21
Jan ’25US$93.39
US$91.56
-2.0%
8.9%US$107.00US$80.00n/a22
Dec ’24US$80.69
US$89.16
+10.5%
9.6%US$105.00US$73.60n/a22
Nov ’24US$71.05
US$91.30
+28.5%
9.6%US$110.00US$73.60US$117.1822
Oct ’24US$81.66
US$97.83
+19.8%
8.8%US$112.00US$80.00US$103.9923
Sep ’24US$85.68
US$98.12
+14.5%
9.0%US$112.00US$80.00US$102.3523
Aug ’24US$90.80
US$98.55
+8.5%
9.3%US$112.00US$80.00US$101.6023
Jul ’24US$85.84
US$96.22
+12.1%
10.6%US$112.00US$80.00US$98.8723
Jun ’24US$82.32
US$97.43
+18.4%
10.2%US$112.00US$80.00US$96.8723
May ’24US$89.80
US$98.31
+9.5%
9.4%US$112.00US$80.00US$91.2523
Apr ’24US$86.87
US$102.22
+17.7%
10.6%US$125.00US$80.00US$94.2323
Mar ’24US$96.53
US$102.78
+6.5%
9.7%US$125.00US$84.00US$86.0423
Feb ’24US$97.83
US$101.81
+4.1%
9.5%US$125.00US$84.00US$86.4523
Jan ’24US$85.00
US$94.13
+10.7%
8.4%US$115.00US$79.22US$93.3924
Dec ’23US$92.58
US$93.72
+1.2%
8.4%US$115.00US$79.22US$80.6924
Nov ’23US$83.43
US$92.26
+10.6%
8.4%US$115.00US$79.22US$71.0524

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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