Avanza Bank Holding AB (publ)

LSE:0NUK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 52.8b

Avanza Bank Holding Évaluation

Le site 0NUK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0NUK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 358.06
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0NUK ( SEK336.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK358.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0NUK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0NUK?

Mesure clé : Comme 0NUK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0NUK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0NUK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0NUK?
Ratio PE23.4x
Les revenusSEK 2.25b
Capitalisation boursièreSEK 52.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0NUK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0NUK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.2x
IGG IG Group Holdings
9.6x1.7%UK£3.5b
TCAP TP ICAP Group
20.2x21.4%UK£2.0b
PLUS Plus500
9.6x0.4%UK£2.1b
AJB AJ Bell
21.3x8.9%UK£1.8b
0NUK Avanza Bank Holding
23.4x6.3%SEK 52.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0NUK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0NUK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.17m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
2.1xn/aUS$6.37m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$1.95m
0NUK 23.4xMoyenne de l'industrie 11.9xNo. of Companies15PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0NUK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0NUK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0NUK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.4x
Juste PE Ratio16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0NUK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0NUK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 336.73
SEK 300.75
-10.7%
19.2%SEK 400.00SEK 200.00n/a12
Feb ’26SEK 334.20
SEK 280.82
-16.0%
22.1%SEK 400.00SEK 200.00n/a11
Jan ’26SEK 271.45
SEK 246.27
-9.3%
13.4%SEK 310.00SEK 193.00n/a11
Dec ’25SEK 234.27
SEK 242.60
+3.6%
15.8%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Nov ’25SEK 222.00
SEK 244.70
+10.2%
15.4%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Oct ’25SEK 254.07
SEK 247.10
-2.7%
15.8%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25SEK 243.52
SEK 247.82
+1.8%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25SEK 240.40
SEK 247.82
+3.1%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25SEK 261.23
SEK 234.50
-10.2%
16.6%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25SEK 273.90
SEK 227.90
-16.8%
17.9%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25SEK 242.30
SEK 218.20
-9.9%
14.8%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25SEK 230.00
SEK 198.56
-13.7%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25SEK 230.67
SEK 198.56
-13.9%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Feb ’25SEK 208.38
SEK 197.44
-5.2%
11.1%SEK 227.00SEK 164.00SEK 334.209
Jan ’25SEK 231.55
SEK 192.78
-16.7%
9.3%SEK 210.00SEK 160.00SEK 271.459
Dec ’24SEK 205.74
SEK 191.33
-7.0%
10.2%SEK 210.00SEK 158.00SEK 234.279
Nov ’24SEK 187.83
SEK 193.78
+3.2%
11.6%SEK 230.00SEK 158.00SEK 222.009
Oct ’24SEK 190.82
SEK 201.25
+5.5%
11.3%SEK 230.00SEK 162.00SEK 254.078
Sep ’24SEK 211.78
SEK 202.25
-4.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 243.528
Aug ’24SEK 234.98
SEK 200.75
-14.6%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 240.408
Jul ’24SEK 216.88
SEK 215.67
-0.6%
18.0%SEK 300.00SEK 168.00SEK 261.239
Jun ’24SEK 227.42
SEK 215.44
-5.3%
18.1%SEK 300.00SEK 166.00SEK 273.909
May ’24SEK 216.92
SEK 215.56
-0.6%
17.8%SEK 300.00SEK 166.00SEK 242.309
Apr ’24SEK 243.02
SEK 218.78
-10.0%
18.1%SEK 305.00SEK 163.00SEK 230.009
Mar ’24SEK 276.88
SEK 219.56
-20.7%
17.6%SEK 305.00SEK 170.00SEK 230.679
Feb ’24SEK 251.81
SEK 203.63
-19.1%
11.8%SEK 240.00SEK 170.00SEK 208.388
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 301.49
Fair Value
11.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/11 09:22
Cours de l'action en fin de journée2025/02/11 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Avanza Bank Holding AB (publ) est couverte par 18 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays