Rithm Capital Évaluation
Le site 0K76 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0K76 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0K76 ( $11.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $26.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0K76 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0K76?
Mesure clé : Comme 0K76 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0K76? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12x |
| Les revenus | US$484.30m |
| Capitalisation boursière | US$5.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0K76 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.3x | ||
SDR Schroders | 13.2x | 12.9% | UK£5.0b |
ICG Intermediate Capital Group | 15.2x | 11.7% | UK£6.1b |
HL. Hargreaves Lansdown | 17.6x | 1.6% | UK£5.2b |
IGG IG Group Holdings | 10.9x | 6.0% | UK£3.4b |
0K76 Rithm Capital | 12x | 21.1% | US$5.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0K76 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0K76 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0K76 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0K76 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12x |
| Juste PE Ratio | 21.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0K76 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.22 | US$13.05 +16.3% | 4.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$10.51 | US$13.05 +24.1% | 4.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$10.94 | US$13.09 +19.7% | 4.6% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$11.81 | US$13.05 +10.5% | 4.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$11.32 | US$12.95 +14.4% | 4.2% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$10.61 | US$12.73 +20.0% | 6.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$11.09 | US$12.73 +14.8% | 6.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$11.18 | US$12.32 +10.2% | 7.2% | US$13.50 | US$10.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$11.14 | US$12.18 +9.4% | 7.1% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$10.94 | US$12.05 +10.1% | 6.5% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$10.62 | US$11.95 +12.5% | 6.3% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$10.69 | US$11.80 +10.4% | 6.3% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$10.55 | US$11.72 +11.1% | 6.4% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$9.44 | US$11.72 +24.2% | 6.4% | US$13.00 | US$10.50 | US$10.51 | 9 |
| Oct ’24 | US$9.30 | US$11.61 +24.9% | 6.7% | US$13.00 | US$10.50 | US$10.94 | 9 |
| Sep ’24 | US$10.43 | US$11.55 +10.7% | 6.6% | US$13.00 | US$10.50 | US$11.81 | 10 |
| Aug ’24 | US$10.04 | US$11.40 +13.6% | 7.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$11.32 | 10 |
| Jul ’24 | US$9.34 | US$11.25 +20.5% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.61 | 10 |
| Jun ’24 | US$8.25 | US$11.15 +35.2% | 9.4% | US$13.00 | US$9.00 | US$11.09 | 10 |
| May ’24 | US$8.17 | US$11.18 +36.9% | 10.0% | US$13.00 | US$9.00 | US$11.18 | 11 |
| Apr ’24 | US$7.96 | US$11.45 +44.0% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$11.14 | 11 |
| Mar ’24 | US$9.06 | US$11.45 +26.4% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.94 | 11 |
| Feb ’24 | US$9.38 | US$11.36 +21.2% | 9.4% | US$13.00 | US$9.00 | US$10.62 | 11 |
| Jan ’24 | US$8.15 | US$11.36 +39.4% | 9.4% | US$13.00 | US$9.00 | US$10.69 | 11 |
| Dec ’23 | US$9.11 | US$11.35 +24.6% | 9.7% | US$13.00 | US$9.00 | US$10.55 | 10 |
| Nov ’23 | US$8.52 | US$11.70 +37.4% | 9.6% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.44 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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