0J4M Aperçu des actions
Hercules Capital, Inc. est une société de développement commercial. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 4/6 |
| Croissance future | 2/6 |
| Performances passées | 2/6 |
| Santé financière | 3/6 |
| Dividendes | 3/6 |
Récompenses
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Hercules Capital, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$21.68 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$22.19 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$16.95 |
| Bêta | 1.3 |
| Variation sur 1 mois | 2.99% |
| Variation sur 3 mois | 14.47% |
| Variation sur 1 an | 15.56% |
| Variation sur 3 ans | 21.89% |
| Variation sur 5 ans | 48.99% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 65.48% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Rendement pour les actionnaires
| 0J4M | GB Capital Markets | GB Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.0% | -0.5% | -0.9% |
| 1Y | 15.6% | 30.3% | 9.8% |
Rendement vs Industrie: 0J4M a sous-performé le secteur UK Capital Markets qui a rapporté 30.3 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: 0J4M a dépassé le marché UK qui a rapporté 9.8 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| 0J4M volatility | |
|---|---|
| 0J4M Average Weekly Movement | 2.2% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.8% |
| Market Average Movement | 4.6% |
| 10% most volatile stocks in GB Market | 10.5% |
| 10% least volatile stocks in GB Market | 2.5% |
Cours de l'action stable: 0J4M n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché UK.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de 0J4M ( 2% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2003 | 100 | Scott Bluestein | n/a |
Hercules Capital, Inc. est une société de développement commercial. La société se spécialise dans la fourniture de capital-investissement, de dette à risque et de capital de croissance à des sociétés privées financées par du capital-risque à tous les stades de développement, de la phase de mi-risque à la phase d'expansion, y compris certaines sociétés cotées en bourse et certaines sociétés à opportunités spéciales qui ont besoin de capitaux supplémentaires pour financer des acquisitions, des recapitalisations et des refinancements, ainsi que des sociétés déjà établies. L'entreprise propose des solutions de financement du capital de croissance pour l'extension du capital, des solutions de financement pour le rachat par les cadres et l'essaimage d'entreprises, le financement de l'acquisition d'entreprises, d'actifs spécifiques ou de propriété intellectuelle, des prêts convertibles, subordonnés et/ou mezzanine, l'expansion nationale et internationale des entreprises, le financement des fournisseurs, l'accélération des revenus par le développement des ventes et du marketing, et l'expansion de la production.
Hercules Capital, Inc. Résumé des fondamentaux
| 0J4M statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$3.67b |
| Bénéfices(TTM) | US$260.14m |
| Recettes(TTM) | US$493.59m |
14.1x
Ratio P/E7.4x
Ratio P/SLe site 0J4M est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| 0J4M compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$493.59m |
| Coût des recettes | US$0 |
| Marge brute | US$493.59m |
| Autres dépenses | US$233.46m |
| Les revenus | US$260.14m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 1.52 |
| Marge brute | 100.00% |
| Marge bénéficiaire nette | 52.70% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 88.9% |
Quelles ont été les performances à long terme de 0J4M?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
8.8%
Rendement actuel des dividendes99%
Ratio de distributionLe site 0J4M verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir 0J4M l'historique des dividendes et les indices de référence| Hercules Capital dates des dividendes | |
|---|---|
| Date ex-dividende | Feb 26 2025 |
| Date de paiement du dividende | Mar 05 2025 |
| Jours jusqu'au dividende Ex | 3 days |
| Jours jusqu'à la date de paiement du dividende | 10 days |
Le site 0J4M verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir 0J4M l'historique des dividendes et les indices de référenceAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/23 10:10 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/02/21 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Hercules Capital, Inc. est couverte par 26 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Sarkis Sherbetchyan | B. Riley Securities, Inc. |