Golub Capital BDC, Inc.

LSE:0IZ6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.0b

Golub Capital BDC Évaluation

Le site 0IZ6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0IZ6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0IZ6 ( $15.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $18.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0IZ6 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IZ6?

Mesure clé : Comme 0IZ6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0IZ6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0IZ6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0IZ6?
Ratio PE14.8x
Les revenusUS$273.79m
Capitalisation boursièreUS$4.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0IZ6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Données insuffisantes pour calculer ce contrôle de l'analyse de la valeur
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0IZ6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairsn/a
0IZ6 Golub Capital BDC
14.8x19.4%US$4.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Earnings de 0IZ6 par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0IZ6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0IZ6 14.8xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0IZ6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0IZ6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0IZ6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.8x
Juste PE Ratio19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IZ6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0IZ6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$15.25
US$16.25
+6.6%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Nov ’25US$15.18
US$16.25
+7.0%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Oct ’25US$14.89
US$16.25
+9.2%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Sep ’25US$14.84
US$16.25
+9.5%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Aug ’25US$15.14
US$16.88
+11.5%
4.9%US$17.50US$15.50n/a4
Jul ’25US$15.61
US$17.25
+10.5%
1.4%US$17.50US$17.00n/a4
Jun ’25US$16.56
US$17.25
+4.2%
1.4%US$17.50US$17.00n/a4
May ’25US$17.00
US$17.00
+0.007%
1.9%US$17.50US$16.50n/a5
Apr ’25US$16.56
US$16.70
+0.8%
4.1%US$17.50US$15.50n/a5
Mar ’25US$15.46
US$16.40
+6.1%
4.9%US$17.50US$15.50n/a5
Feb ’25US$15.20
US$16.10
+5.9%
3.6%US$17.00US$15.50n/a5
Jan ’25US$15.14
US$15.90
+5.0%
4.2%US$17.00US$15.00n/a5
Dec ’24US$14.90
US$15.90
+6.7%
4.2%US$17.00US$15.00n/a5
Nov ’24US$14.50
US$15.70
+8.3%
3.2%US$16.50US$15.00US$15.185
Oct ’24US$14.45
US$15.70
+8.7%
3.2%US$16.50US$15.00US$14.895
Sep ’24US$14.40
US$15.70
+9.0%
3.2%US$16.50US$15.00US$14.845
Aug ’24US$13.95
US$14.38
+3.1%
6.7%US$15.50US$13.00US$15.144
Jul ’24US$13.51
US$14.25
+5.5%
5.8%US$15.00US$13.00US$15.614
Jun ’24US$13.05
US$14.25
+9.2%
5.8%US$15.00US$13.00US$16.564
May ’24US$13.53
US$14.31
+5.8%
8.7%US$15.50US$12.25US$17.004
Apr ’24US$13.31
US$14.81
+11.3%
3.2%US$15.50US$14.25US$16.564
Mar ’24US$14.11
US$14.81
+5.0%
3.2%US$15.50US$14.25US$15.464
Feb ’24US$13.87
US$14.75
+6.4%
1.7%US$15.00US$14.50US$15.204
Jan ’24US$13.20
US$14.75
+11.8%
1.7%US$15.00US$14.50US$15.144
Dec ’23US$14.00
US$14.75
+5.4%
1.7%US$15.00US$14.50US$14.904
Nov ’23US$12.97
US$14.75
+13.8%
3.8%US$15.50US$14.00US$14.504

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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