0IVR Aperçu des actions
Gladstone Investment Corporation est une société de développement commercial spécialisée dans les rachats d'entreprises sur le marché intermédiaire inférieur et à un stade avancé ; le refinancement de la dette existante ; les titres de créance de premier rang tels que les prêts de premier rang, les prêts à terme de premier rang, les lignes de crédit et les billets de premier rang ; les titres de créance subordonnés de premier rang tels que les prêts subordonnés de premier rang et les billets subordonnés de premier rang ; les titres de créance subordonnés de second rang tels que les billets subordonnés et les prêts mezzanine ; les participations dans des sociétés à responsabilité limitée et les bons ou options de souscription d'actions. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 1/6 |
| Santé financière | 0/6 |
| Dividendes | 4/6 |
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Gladstone Investment Corporation Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$14.09 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$14.80 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$11.44 |
| Bêta | 0.86 |
| Variation sur 1 mois | 11.15% |
| Variation sur 3 mois | 5.78% |
| Variation sur 1 an | -1.12% |
| Variation sur 3 ans | -1.12% |
| Variation sur 5 ans | n/a |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 28.32% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Rendement pour les actionnaires
| 0IVR | GB Capital Markets | GB Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.8% | -0.5% | 0.3% |
| 1Y | -1.1% | 19.0% | 0.1% |
Rendement vs Industrie: 0IVR a sous-performé le secteur UK Capital Markets qui a rapporté 19 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: 0IVR a sous-performé le marché UK qui a rapporté 0.1 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| 0IVR volatility | |
|---|---|
| 0IVR Average Weekly Movement | 4.5% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.0% |
| Market Average Movement | 5.8% |
| 10% most volatile stocks in GB Market | 11.1% |
| 10% least volatile stocks in GB Market | 3.2% |
Cours de l'action stable: 0IVR n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché UK.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de 0IVR ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2005 | n/a | David Gladstone | www.gladstoneinvestment.com |
Gladstone Investment Corporation est une société de développement commercial spécialisée dans les rachats d'entreprises sur le marché intermédiaire inférieur et à un stade avancé ; le refinancement de la dette existante ; les titres de créance de premier rang tels que les prêts de premier rang, les prêts à terme de premier rang, les lignes de crédit et les billets de premier rang ; les titres de créance subordonnés de premier rang tels que les prêts subordonnés de premier rang et les billets subordonnés de premier rang ; les titres de créance subordonnés de second rang tels que les billets subordonnés et les prêts mezzanine ; les participations dans des sociétés à responsabilité limitée, et les bons de souscription ou les options. Le fonds n'investit pas dans les start-ups. Le fonds cherche à investir dans les secteurs de l'industrie manufacturière, des produits de consommation et des services aux entreprises et aux consommateurs.
Gladstone Investment Corporation Résumé des fondamentaux
| 0IVR statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$517.20m |
| Bénéfices(TTM) | US$70.03m |
| Recettes(TTM) | US$89.18m |
7.4x
Ratio P/E5.8x
Ratio P/SLe site 0IVR est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| 0IVR compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$89.18m |
| Coût des recettes | US$0 |
| Marge brute | US$89.18m |
| Autres dépenses | US$19.15m |
| Les revenus | US$70.03m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
May 13, 2025
| Résultat par action (EPS) | 1.90 |
| Marge brute | 100.00% |
| Marge bénéficiaire nette | 78.53% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 111.5% |
Quelles ont été les performances à long terme de 0IVR?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
15.7%
Rendement actuel des dividendes50%
Ratio de distributionLe site 0IVR verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir 0IVR l'historique des dividendes et les indices de référence| Gladstone Investment dates des dividendes | |
|---|---|
| Date ex-dividende | May 21 2025 |
| Date de paiement du dividende | May 30 2025 |
| Jours jusqu'au dividende Ex | 7 days |
| Jours jusqu'à la date de paiement du dividende | 16 days |
Le site 0IVR verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir 0IVR l'historique des dividendes et les indices de référenceAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/13 18:47 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/13 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/03/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Gladstone Investment Corporation est couverte par 13 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Bryce Rowe | B. Riley Wealth |
| David West | Davenport & Company |