Ares Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Ares Capital possède un total de capitaux propres de $12.8B et une dette totale de $13.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 106.2%. Son actif total et son passif total sont $27.1B et de $14.3B. L'EBIT de Ares Capital est $2.1B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $486.0M.
Informations clés
106.2%
Ratio d'endettement
US$13.56b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.2x |
| Argent liquide | US$486.00m |
| Fonds propres | US$12.77b |
| Total du passif | US$14.33b |
| Total des actifs | US$27.10b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0HHP ( $1.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( $673.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0HHP ( $1.0B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $13.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0HHP ( 102.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0HHP est passé de 89.9% à 106.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 0HHP est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0HHP sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.2 x couverture).