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Ares Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Ares Capital possède un total de capitaux propres de $12.4B et une dette totale de $13.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 105.4%. Son actif total et son passif total sont $26.1B et de $13.7B. L'EBIT de Ares Capital est $2.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $601.0M.
Informations clés
105.4%
Ratio d'endettement
US$13.03b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.3x |
| Argent liquide | US$601.00m |
| Fonds propres | US$12.36b |
| Total du passif | US$13.73b |
| Total des actifs | US$26.09b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0HHP ( $1.0B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $1.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0HHP ( $1.0B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $12.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0HHP ( 100.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0HHP est passé de 82.2% à 105.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 0HHP est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0HHP sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.3 x couverture).