Futu Holdings Limited

LSE:0FUT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$11.7b

Futu Holdings Évaluation

Le site 0FUT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0FUT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0FUT ( $84.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $116.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0FUT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0FUT?

Mesure clé : Comme 0FUT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0FUT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0FUT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0FUT?
Ratio PE20.3x
Les revenusHK$4.45b
Capitalisation boursièreHK$90.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0FUT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0FUT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
AJB AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b
PLUS Plus500
8.4x-0.09%UK£1.8b
0FUT Futu Holdings
20.3x22.6%US$11.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0FUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0FUT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0FUT 20.3xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0FUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0FUT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0FUT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.3x
Juste PE Ratio26.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0FUT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0FUT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$84.13
US$117.19
+39.3%
18.9%US$160.01US$68.64n/a15
Nov ’25US$95.30
US$105.10
+10.3%
37.0%US$187.82US$50.64n/a15
Oct ’25US$104.49
US$82.50
-21.0%
13.0%US$90.79US$50.61n/a16
Sep ’25US$63.78
US$81.65
+28.0%
12.8%US$90.51US$50.68n/a16
Aug ’25US$59.62
US$84.08
+41.0%
14.2%US$99.97US$50.61n/a16
Jul ’25US$64.65
US$82.61
+27.8%
15.7%US$100.06US$50.66n/a17
Jun ’25US$75.01
US$82.47
+9.9%
15.8%US$99.88US$50.57n/a17
May ’25US$63.96
US$69.19
+8.2%
13.9%US$85.93US$48.10n/a17
Apr ’25US$54.90
US$69.19
+26.0%
14.4%US$86.01US$48.15n/a16
Mar ’25US$55.89
US$68.19
+22.0%
16.6%US$85.81US$45.87n/a16
Feb ’25US$46.88
US$68.19
+45.5%
16.6%US$85.81US$45.87n/a16
Jan ’25US$54.85
US$68.22
+24.4%
19.5%US$89.94US$40.07n/a16
Dec ’24US$54.73
US$68.34
+24.9%
19.5%US$90.07US$40.13n/a16
Nov ’24US$55.26
US$64.84
+17.3%
19.3%US$85.97US$40.00US$95.3016
Oct ’24US$58.12
US$65.17
+12.1%
20.5%US$85.99US$40.00US$104.4917
Sep ’24US$63.79
US$64.20
+0.6%
21.2%US$85.98US$33.92US$63.7817
Aug ’24US$59.81
US$59.22
-1.0%
25.2%US$86.01US$32.30US$59.6217
Jul ’24US$39.77
US$58.09
+46.1%
23.5%US$82.39US$32.14US$64.6517
Jun ’24US$38.90
US$57.62
+48.1%
23.3%US$82.42US$32.16US$75.0118
May ’24US$43.30
US$59.73
+37.9%
21.4%US$82.20US$26.82US$63.9618
Apr ’24US$52.13
US$59.66
+14.4%
21.4%US$82.20US$26.82US$54.9018
Mar ’24US$49.03
US$59.29
+20.9%
27.8%US$97.62US$26.82US$55.8918
Feb ’24US$53.76
US$58.96
+9.7%
28.6%US$97.87US$26.89US$46.8818
Jan ’24US$40.08
US$63.12
+57.5%
23.5%US$97.75US$26.97US$54.8518
Dec ’23US$60.97
US$62.02
+1.7%
14.7%US$77.63US$40.17US$54.7316
Nov ’23US$35.50
US$55.86
+57.3%
14.4%US$75.00US$39.97US$55.2616

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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