Bourse Direct SA

LSE:0DPY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €242.0m

Bourse Direct Évaluation

Le site 0DPY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0DPY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.03
Fair Value
126.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0DPY ( €4.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0DPY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0DPY?

Mesure clé : Comme 0DPY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0DPY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0DPY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0DPY?
Ratio PE13.5x
Les revenus€17.98m
Capitalisation boursière€242.05m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0DPY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0DPY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.6x
FRP FRP Advisory Group
13.1x-1.2%UK£345.6m
CMCX CMC Markets
7.6x-7.0%UK£645.9m
ALPH Alpha Group International
9.8x6.3%UK£918.0m
AJB AJ Bell
19.9x9.1%UK£1.7b
0DPY Bourse Direct
13.5x5.3%€242.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0DPY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0DPY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.43m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$6.23m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.89m
0DPY 13.5xMoyenne de l'industrie 11.4xNo. of Companies20PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0DPY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0DPY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0DPY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0DPY } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0DPY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.59
€6.10
+32.9%
23.0%€7.50€4.70n/a2
Jan ’26n/a
€6.10
0%
23.0%€7.50€4.70n/a2
Dec ’25€4.43
€6.10
+37.7%
23.0%€7.50€4.70n/a2
Nov ’25n/a
€6.10
0%
23.0%€7.50€4.70n/a2
Oct ’25n/a
€6.10
0%
23.0%€7.50€4.70n/a2
Sep ’25n/a
€6.10
0%
23.0%€7.50€4.70n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€5.97
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/12 13:52
Cours de l'action en fin de journée2025/01/09 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Bourse Direct SA est couverte par 1 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jean-Pierre TabartTPICAP Midcap