Allfunds Group plc

LSE:0AAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.2b

Allfunds Group Évaluation

Le site 0AAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0AAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.91
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0AAL ( €5.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0AAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AAL?

Mesure clé : Comme 0AAL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0AAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0AAL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0AAL?
Ratio PS5.1x
Vente€632.10m
Capitalisation boursière€3.20b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0AAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0AAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.9x
IHP IntegraFin Holdings
7.2x8.0%UK£1.0b
AQX Aquis Exchange
7.7x13.1%UK£187.5m
LSEG London Stock Exchange Group
6.4x6.5%UK£56.7b
EMG Man Group
2.1x8.8%UK£2.4b
0AAL Allfunds Group
5.1x5.7%€3.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0AAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0AAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

18 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
STJ St. James's Place
0.2x-100.3%US$7.01b
QLT Quilter
0.4x-84.3%US$2.58b
KWG Kingswood Holdings
0.6xn/aUS$75.11m
RVRG River Global
0.6x5.0%US$66.97m
0AAL 5.1xMoyenne de l'industrie 3.0xNo. of Companies19PS03.26.49.612.816+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0AAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0AAL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0AAL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.1x
Juste PS Ratio3.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0AAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0AAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.30
€8.09
+52.6%
35.0%€18.00€4.60n/a16
Mar ’26€5.01
€8.01
+59.9%
35.9%€18.00€4.60n/a16
Feb ’26€5.05
€8.15
+61.5%
35.2%€18.00€4.60n/a16
Jan ’26€5.06
€8.36
+65.2%
33.8%€18.00€4.60n/a16
Dec ’25€5.55
€8.51
+53.2%
31.5%€18.00€6.00n/a16
Nov ’25€5.67
€8.53
+50.3%
32.6%€18.00€6.00n/a15
Oct ’25€5.24
€8.56
+63.3%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Sep ’25€5.47
€8.56
+56.4%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Aug ’25€5.57
€8.57
+53.8%
32.4%€18.00€6.00n/a15
Jul ’25€5.21
€8.60
+65.3%
31.5%€18.00€6.00n/a15
Jun ’25€5.50
€8.68
+57.9%
30.8%€18.00€6.50n/a15
May ’25€6.01
€8.68
+44.3%
30.8%€18.00€6.50n/a15
Apr ’25€6.66
€8.58
+28.9%
31.7%€18.00€6.19n/a15
Mar ’25€6.65
€8.50
+27.8%
31.2%€18.00€6.19€5.0116
Feb ’25€6.58
€8.38
+27.4%
32.2%€18.00€6.19€5.0516
Jan ’25€6.43
€8.30
+29.0%
33.6%€18.00€5.60€5.0616
Dec ’24€5.80
€8.31
+43.3%
33.5%€18.00€5.60€5.5516
Nov ’24€4.80
€8.61
+79.5%
33.0%€18.00€5.60€5.6714
Oct ’24€5.24
€9.21
+75.7%
29.7%€18.00€7.00€5.2413
Sep ’24€5.49
€9.32
+70.0%
28.9%€18.00€7.00€5.4713
Aug ’24€5.92
€9.36
+58.0%
28.8%€18.00€7.00€5.5713
Jul ’24€5.59
€10.74
+92.0%
34.8%€19.53€7.50€5.2113
Jun ’24€6.38
€11.07
+73.5%
35.0%€19.53€7.50€5.5012
May ’24€5.97
€11.64
+94.9%
34.3%€19.53€8.00€6.0110
Apr ’24€6.08
€11.79
+94.0%
33.2%€19.53€8.00€6.6610
Mar ’24€7.16
€12.46
+73.9%
30.0%€19.53€8.50€6.659
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€8.19
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/10 05:29
Cours de l'action en fin de journée2025/03/10 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Allfunds Group plc est couverte par 25 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Aurelia Sarah FaureBanco Santander