Allfunds Group plc

LSE:0AAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.2b

Allfunds Group Évaluation

Le site 0AAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0AAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0AAL ( €5.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0AAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AAL?

Mesure clé : Comme 0AAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0AAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0AAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0AAL?
Ratio PE40.8x
Les revenus€78.50m
Capitalisation boursière€3.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0AAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0AAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.7x
IHP IntegraFin Holdings
21.7x10.0%UK£1.1b
AQX Aquis Exchange
37.2x10.6%UK£184.9m
LSEG London Stock Exchange Group
89.7x22.3%UK£61.1b
PHLL Petershill Partners
10.1x34.7%UK£2.7b
0AAL Allfunds Group
40.8x25.7%€3.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 39.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0AAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.71m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.48m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.5xn/aUS$6.24m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0AAL 40.8xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies16PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0AAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0AAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0AAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.8x
Juste PE Ratio21.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0AAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.22
€8.36
+60.0%
33.8%€18.00€4.60n/a16
Dec ’25€5.55
€8.51
+53.2%
31.5%€18.00€6.00n/a16
Nov ’25€5.67
€8.53
+50.3%
32.6%€18.00€6.00n/a15
Oct ’25€5.24
€8.56
+63.3%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Sep ’25€5.47
€8.56
+56.4%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Aug ’25€5.57
€8.57
+53.8%
32.4%€18.00€6.00n/a15
Jul ’25€5.21
€8.60
+65.3%
31.5%€18.00€6.00n/a15
Jun ’25€5.50
€8.68
+57.9%
30.8%€18.00€6.50n/a15
May ’25€6.01
€8.68
+44.3%
30.8%€18.00€6.50n/a15
Apr ’25€6.66
€8.58
+28.9%
31.7%€18.00€6.19n/a15
Mar ’25€6.65
€8.50
+27.8%
31.2%€18.00€6.19n/a16
Feb ’25€6.58
€8.38
+27.4%
32.2%€18.00€6.19n/a16
Jan ’25€6.43
€8.30
+29.0%
33.6%€18.00€5.60n/a16
Dec ’24€5.80
€8.31
+43.3%
33.5%€18.00€5.60€5.5516
Nov ’24€4.80
€8.61
+79.5%
33.0%€18.00€5.60€5.6714
Oct ’24€5.24
€9.21
+75.7%
29.7%€18.00€7.00€5.2413
Sep ’24€5.49
€9.32
+70.0%
28.9%€18.00€7.00€5.4713
Aug ’24€5.92
€9.36
+58.0%
28.8%€18.00€7.00€5.5713
Jul ’24€5.59
€10.74
+92.0%
34.8%€19.53€7.50€5.2113
Jun ’24€6.38
€11.07
+73.5%
35.0%€19.53€7.50€5.5012
May ’24€5.97
€11.64
+94.9%
34.3%€19.53€8.00€6.0110
Apr ’24€6.08
€11.79
+94.0%
33.2%€19.53€8.00€6.6610
Mar ’24€7.16
€12.46
+73.9%
30.0%€19.53€8.50€6.659
Feb ’24€7.37
€12.00
+62.9%
29.5%€19.53€8.50€6.5811
Jan ’24€6.60
€11.52
+74.5%
26.6%€19.53€8.60€6.4310
Dec ’23€7.30
€11.52
+57.8%
26.6%€19.53€8.60€5.8010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 23:58
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Allfunds Group plc est couverte par 25 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander