Chimera Investment Évaluation
Le site 0A7B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0A7B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0A7B ( $14.74 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $14.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0A7B se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A7B?
Mesure clé : Comme 0A7B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0A7B? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.4x |
| Les revenus | US$270.71m |
| Capitalisation boursière | US$1.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0A7B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.6x | ||
OCI Oakley Capital Investments | 9.7x | n/a | UK£857.4m |
BBGI BBGI Global Infrastructure | 16.2x | n/a | UK£893.6m |
ASHM Ashmore Group | 12.1x | -4.9% | UK£1.1b |
LWDB Law Debenture | 8.3x | n/a | UK£1.2b |
0A7B Chimera Investment | 4.4x | -27.1% | US$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0A7B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0A7B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0A7B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0A7B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.4x |
| Juste PE Ratio | 9.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0A7B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$14.74 | US$16.00 +8.6% | 3.1% | US$16.50 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$14.94 | US$16.25 +8.8% | 4.6% | US$17.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$15.47 | US$16.25 +5.0% | 4.6% | US$17.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$15.41 | US$15.75 +2.2% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$14.20 | US$14.63 +3.0% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.42 | US$14.63 +17.8% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$11.86 | US$14.63 +23.3% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$12.60 | US$14.63 +16.1% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$13.14 | US$15.75 +19.9% | 4.8% | US$16.50 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.55 | US$15.75 +8.2% | 4.8% | US$16.50 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$15.06 | US$16.50 +9.6% | 7.4% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$16.14 | US$16.50 +2.3% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$14.76 | US$17.25 +16.9% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | US$14.94 | 2 |
| Oct ’24 | US$16.59 | US$17.25 +4.0% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | US$15.47 | 2 |
| Sep ’24 | US$18.33 | US$17.00 -7.2% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$15.41 | 3 |
| Aug ’24 | US$18.68 | US$17.00 -9.0% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$14.20 | 3 |
| Jul ’24 | US$17.25 | US$17.00 -1.4% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$12.42 | 3 |
| Jun ’24 | US$14.66 | US$17.00 +16.0% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$11.86 | 3 |
| May ’24 | US$16.98 | US$19.75 +16.3% | 4.7% | US$21.00 | US$18.75 | US$12.60 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.70 | US$20.50 +22.7% | 3.4% | US$21.00 | US$19.50 | US$13.83 | 3 |
| Mar ’24 | US$19.01 | US$20.50 +7.9% | 3.4% | US$21.00 | US$19.50 | US$13.14 | 3 |
| Feb ’24 | US$22.08 | US$20.00 -9.4% | 3.5% | US$21.00 | US$19.50 | US$14.55 | 3 |
| Jan ’24 | US$16.55 | US$22.50 +35.9% | 12.5% | US$27.00 | US$19.50 | US$15.06 | 4 |
| Dec ’23 | US$21.02 | US$21.75 +3.5% | 17.2% | US$27.00 | US$16.50 | US$16.14 | 4 |
| Nov ’23 | US$20.33 | US$21.75 +7.0% | 17.2% | US$27.00 | US$16.50 | US$14.76 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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