Swissquote Group Holding Ltd

BATS-CHIXE:SQNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 5.1b

Swissquote Group Holding Évaluation

Le site SQNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SQNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 398.43
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SQNZ ( CHF340.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF398.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SQNZ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SQNZ?

Mesure clé : Comme SQNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SQNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SQNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SQNZ?
Ratio PE17.4x
Les revenusCHF 294.17m
Capitalisation boursièreCHF 5.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SQNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SQNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.7x
IGG IG Group Holdings
8.8x1.5%UK£3.2b
TCAP TP ICAP Group
10.5x9.3%UK£1.7b
AJB AJ Bell
18.5x8.5%UK£1.6b
PLUS Plus500
9x0.4%UK£1.9b
SQNZ Swissquote Group Holding
17.4x9.1%CHF 5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SQNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SQNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.53m
PNIX Phoenix Digital Assets
0.8xn/aUS$22.21m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
0.8xn/aUS$2.47m
No. of Companies16PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SQNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SQNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SQNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.4x
Juste PE Ratio15.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SQNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SQNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 340.40
CHF 369.00
+8.4%
20.8%CHF 500.00CHF 258.00n/a7
Mar ’26CHF 366.10
CHF 358.33
-2.1%
17.1%CHF 440.00CHF 258.00n/a6
Feb ’26CHF 398.60
CHF 345.71
-13.3%
15.0%CHF 440.00CHF 258.00n/a7
Jan ’26CHF 347.50
CHF 314.67
-9.4%
11.3%CHF 375.00CHF 258.00n/a6
Dec ’25CHF 345.00
CHF 310.50
-10.0%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Nov ’25CHF 300.00
CHF 310.50
+3.5%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Oct ’25CHF 304.40
CHF 310.50
+2.0%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Sep ’25CHF 305.00
CHF 308.60
+1.2%
10.3%CHF 350.00CHF 258.00n/a5
Aug ’25CHF 281.00
CHF 291.25
+3.6%
11.0%CHF 325.00CHF 250.00n/a4
Jul ’25CHF 285.40
CHF 286.00
+0.2%
10.7%CHF 325.00CHF 250.00n/a5
Jun ’25CHF 275.20
CHF 247.00
-10.2%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
May ’25CHF 250.80
CHF 247.00
-1.5%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Apr ’25CHF 254.20
CHF 247.00
-2.8%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00CHF 381.005
Mar ’25CHF 240.50
CHF 241.00
+0.2%
7.5%CHF 265.00CHF 210.00CHF 366.105
Feb ’25CHF 217.60
CHF 236.40
+8.6%
8.6%CHF 265.00CHF 210.00CHF 398.605
Jan ’25CHF 204.80
CHF 231.40
+13.0%
8.4%CHF 265.00CHF 210.00CHF 347.505
Dec ’24CHF 200.20
CHF 223.00
+11.4%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 345.004
Nov ’24CHF 175.20
CHF 223.00
+27.3%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 300.004
Oct ’24CHF 167.20
CHF 225.00
+34.6%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 304.403
Sep ’24CHF 175.30
CHF 225.00
+28.4%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 305.003
Aug ’24CHF 197.70
CHF 218.13
+10.3%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 281.004
Jul ’24CHF 186.30
CHF 218.13
+17.1%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 285.404
Jun ’24CHF 186.20
CHF 217.50
+16.8%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 275.203
May ’24CHF 190.20
CHF 217.50
+14.4%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 250.803
Apr ’24CHF 178.50
CHF 200.83
+12.5%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 254.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 367.27
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/04 01:05
Cours de l'action en fin de journée2025/04/04 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Swissquote Group Holding Ltd est couverte par 12 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Grégoire HermannBerenberg
Christoph GreulichBerenberg