Comment le ratio PE de MGCIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

MGCIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.5 x).

Comment le ratio PE de MGCIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

MGCIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 11.7 x).

Quel est le ratio PE de MGCIL par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MGCIL } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de MGCIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

MGCIL ( £0.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la [[juste valeur]] ( £0.59 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

MGCIL Aperçu des actions

M&G Credit Income Investment Trust plc investit dans un portefeuille de titres de créance publics et privés et d'instruments assimilables à des titres de créance. Plus de détails

MGCIL analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	2/6
Croissance future	0/6
Performances passées	5/6
Santé financière	6/6
Dividendes	3/6

Récompenses

Le ratio cours/bénéfice ( 9.6 x) est inférieur au marché UK ( 15.9 x)

Les bénéfices ont augmenté de 108.4% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Les actions sont très illiquides

Les actionnaires ont été dilués au cours de l'année écoulée

Le dividende de 8.21% n'est pas bien couvert par les flux de trésorerie disponibles

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

M&G Credit Income Investment Trust plc Concurrents

KR1

LSE:0A9X

UK£129.5m

B.P. Marsh & Partners

AIM:BPM

UK£266.8m

Record

LSE:REC

UK£101.6m

Frenkel Topping Group

AIM:FEN

UK£52.2m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 M&G Credit Income Investment Trust
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	UK£0.95
Plus haut sur 52 semaines	UK£0.97
Plus bas sur 52 semaines	UK£0.94
Bêta	0.41
Variation sur 1 mois	-0.84%
Variation sur 3 mois	n/a
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	-1.66%

Nouvelles et mises à jour récentes

Pas de mise à jour

Recent updates

Pas de mise à jour

Rendement pour les actionnaires

	MGCIL	GB Capital Markets	GB Marché
7D	-2.1%	-0.9%	-0.6%
1Y	n/a	18.9%	2.7%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de MGCIL par rapport au secteur UK Capital Markets.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de MGCIL par rapport au marché UK.

Volatilité des prix

Is MGCIL's price volatile compared to industry and market?
MGCIL volatility
MGCIL Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.5%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de MGCIL a été volatil au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de MGCIL au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
2018	n/a	n/a	www.mandg.com/investments/private-investor/en-gb/funds/mg-credit-income-investment-trust-plc/gb00bfyyl325

M&G Credit Income Investment Trust plc investit dans un portefeuille de titres de créance publics et privés et d'instruments assimilables à des titres de créance. La société a été constituée en 2018 et est basée à Londres, au Royaume-Uni.

M&G Credit Income Investment Trust plc Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de M&G Credit Income Investment Trust se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
MGCIL statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	UK£140.89m
Bénéfices(TTM)	UK£14.66m
Recettes(TTM)	UK£16.50m

9.6x

Ratio P/E

8.5x

Ratio P/S

Le site MGCIL est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
MGCIL compte de résultat (TTM)
Recettes	UK£16.50m
Coût des recettes	UK£0
Marge brute	UK£16.50m
Autres dépenses	UK£1.85m
Les revenus	UK£14.66m

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	0.10
Marge brute	100.00%
Marge bénéficiaire nette	88.81%
Ratio dettes/capitaux propres	0%

Quelles ont été les performances à long terme de MGCIL?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

8.2%

Rendement actuel des dividendes

82%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/26 21:48
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/23 00:00
Les revenus	2024/06/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

M&G Credit Income Investment Trust plc est couverte par 0 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution