Intermediate Capital Group plc

BATS-CHIXE:ICGL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£6.1b

Intermediate Capital Group Évaluation

Le site ICGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ICGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ICGL ( £21.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £28.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ICGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ICGL?

Mesure clé : Comme ICGL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ICGL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ICGL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ICGL?
Ratio PE15.2x
Les revenusUK£399.30m
Capitalisation boursièreUK£6.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ICGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ICGL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12x
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£5.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
9.5x34.6%UK£2.6b
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.5b
ICGL Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ICGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ICGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ICGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ICGL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ICGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.2x
Juste PE Ratio19.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ICGL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ICGL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£21.01
UK£25.59
+21.8%
7.7%UK£30.36UK£22.60n/a16
Nov ’25UK£21.28
UK£25.86
+21.5%
7.7%UK£30.36UK£22.60n/a16
Oct ’25UK£21.60
UK£25.82
+19.5%
7.8%UK£30.36UK£22.60n/a15
Sep ’25UK£21.26
UK£25.91
+21.9%
8.0%UK£30.36UK£22.20n/a15
Aug ’25UK£21.38
UK£25.94
+21.3%
8.2%UK£30.36UK£21.81n/a15
Jul ’25UK£21.74
UK£25.34
+16.6%
13.8%UK£30.36UK£16.00n/a16
Jun ’25UK£23.06
UK£24.31
+5.4%
15.5%UK£30.36UK£16.00n/a15
May ’25UK£20.76
UK£22.21
+7.0%
11.6%UK£26.00UK£16.00n/a16
Apr ’25UK£20.52
UK£21.02
+2.4%
10.3%UK£23.00UK£16.00n/a16
Mar ’25UK£19.50
UK£20.83
+6.8%
10.3%UK£23.00UK£16.00n/a16
Feb ’25UK£17.91
UK£20.53
+14.6%
10.1%UK£22.77UK£16.00n/a15
Jan ’25UK£16.77
UK£19.19
+14.4%
9.5%UK£21.50UK£15.10n/a14
Dec ’24UK£15.79
UK£19.04
+20.6%
9.0%UK£21.50UK£15.30n/a14
Nov ’24UK£13.06
UK£18.61
+42.5%
10.1%UK£21.50UK£14.50UK£21.2814
Oct ’24UK£13.87
UK£18.57
+33.9%
10.1%UK£21.50UK£14.70UK£21.6014
Sep ’24UK£13.59
UK£18.56
+36.6%
11.1%UK£21.64UK£14.70UK£21.2616
Aug ’24UK£13.61
UK£18.81
+38.2%
9.9%UK£21.64UK£16.00UK£21.3815
Jul ’24UK£13.80
UK£18.57
+34.6%
11.4%UK£21.64UK£14.70UK£21.7414
Jun ’24UK£13.93
UK£18.64
+33.8%
12.1%UK£21.80UK£14.70UK£23.0614
May ’24UK£12.99
UK£18.58
+43.1%
12.4%UK£21.80UK£14.51UK£20.7614
Apr ’24UK£12.13
UK£18.58
+53.2%
12.4%UK£21.80UK£14.51UK£20.5214
Mar ’24UK£14.04
UK£18.89
+34.6%
11.0%UK£21.80UK£15.50UK£19.5013
Feb ’24UK£14.03
UK£19.13
+36.4%
10.3%UK£21.80UK£15.50UK£17.9112
Jan ’24UK£11.55
UK£21.15
+83.2%
22.5%UK£29.29UK£14.20UK£16.7712
Dec ’23UK£12.60
UK£21.15
+67.8%
22.5%UK£29.29UK£14.20UK£15.7912
Nov ’23UK£11.01
UK£22.16
+101.3%
23.1%UK£29.29UK£13.20UK£13.0612

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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