Flow Traders Ltd.

BATS-CHIXE:FLOWA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €913.7m

Flow Traders Évaluation

Le site FLOWA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FLOWA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FLOWA ( €21.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FLOWA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FLOWA?

Mesure clé : Comme FLOWA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FLOWA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FLOWA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FLOWA?
Ratio PE12.8x
Les revenus€71.65m
Capitalisation boursière€913.68m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FLOWA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FLOWA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.8x
CMCX CMC Markets
19.3x15.0%UK£904.8m
PLUS Plus500
8.2x-0.09%UK£1.8b
TCAP TP ICAP Group
19.5x21.5%UK£1.9b
FRP FRP Advisory Group
16.2x4.6%UK£355.4m
FLOWA Flow Traders
12.8x10.2%€913.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FLOWA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FLOWA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies16PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FLOWA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FLOWA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FLOWA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FLOWA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FLOWA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€20.43
0%
17.5%€23.40€14.30n/a4
Nov ’25€20.82
€18.33
-12.0%
16.8%€22.00€14.30n/a4
Oct ’25n/a
€16.76
0%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Sep ’25n/a
€16.76
0%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Aug ’25€15.27
€17.39
+13.9%
11.9%€19.50€14.30n/a4
Jul ’25€18.80
€18.98
+1.0%
3.4%€19.50€17.92n/a4
Jun ’25€20.42
€18.68
-8.5%
4.4%€19.50€17.50n/a5
May ’25€19.66
€18.38
-6.5%
4.0%€19.50€17.50n/a5
Apr ’25€18.37
€18.32
-0.3%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Mar ’25n/a
€18.32
0%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Feb ’25n/a
€19.12
0%
4.4%€20.00€17.92n/a6
Jan ’25n/a
€18.91
0%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Dec ’24n/a
€18.91
0%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Nov ’24€17.51
€19.08
+9.0%
5.2%€20.00€17.50€20.826
Oct ’24€17.72
€21.73
+22.6%
16.0%€28.70€17.92n/a6
Sep ’24n/a
€21.73
0%
16.0%€28.70€17.92n/a6
Aug ’24€19.59
€21.73
+10.9%
16.0%€28.70€17.92€15.276
Jul ’24€19.90
€26.11
+31.2%
21.9%€34.00€17.92€18.804
Jun ’24€21.56
€26.11
+21.1%
21.9%€34.00€17.92€20.424
May ’24€22.64
€26.11
+15.3%
21.9%€34.00€17.92€19.664
Apr ’24€26.68
€26.11
-2.2%
21.9%€34.00€17.92€18.374
Mar ’24€22.90
€25.11
+9.6%
17.7%€30.00€17.92n/a4
Feb ’24€23.74
€24.36
+2.6%
18.0%€30.00€17.92n/a4
Jan ’24€21.92
€22.96
+4.7%
13.0%€25.40€17.92n/a4
Dec ’23€22.56
€22.96
+1.8%
13.0%€25.40€17.92n/a4
Nov ’23€24.34
€25.36
+4.2%
21.7%€35.00€17.92€17.515

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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