Alpha Group International plc

BATS-CHIXE:ALPHL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£922.9m

Alpha Group International Évaluation

Le site ALPHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALPHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALPHL ( £21.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £17.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALPHL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALPHL?

Mesure clé : Comme ALPHL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALPHL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALPHL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALPHL?
Ratio PE9.8x
Les revenusUK£94.10m
Capitalisation boursièreUK£922.90m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALPHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALPHL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.5x
CMCX CMC Markets
9.1x-6.9%UK£769.8m
AJB AJ Bell
24.1x8.0%UK£2.0b
TCAP TP ICAP Group
19.9x21.5%UK£2.0b
FRP FRP Advisory Group
17x5.2%UK£373.9m
ALPHL Alpha Group International
9.8x6.3%UK£922.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALPHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALPHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
APQ APQ Global
0.3xn/aUS$500.62m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.31m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.95m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies18PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALPHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALPHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALPHL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.8x
Juste PE Ratio15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALPHL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALPHL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£21.80
UK£30.35
+39.2%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Nov ’25UK£21.65
UK£30.35
+40.2%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Oct ’25UK£21.90
UK£30.35
+38.6%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Sep ’25UK£26.05
UK£30.35
+16.5%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Aug ’25UK£25.60
UK£30.35
+18.6%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Jul ’25UK£22.00
UK£26.88
+22.2%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Jun ’25UK£23.05
UK£26.88
+16.6%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
May ’25n/a
UK£26.88
0%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Apr ’25n/a
UK£26.88
0%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Mar ’25n/a
UK£26.88
0%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Feb ’25n/a
UK£27.90
0%
3.2%UK£28.80UK£27.00n/a2
Jan ’25n/a
UK£28.90
0%
0.3%UK£29.00UK£28.80n/a2
Dec ’24n/a
UK£28.90
0%
0.3%UK£29.00UK£28.80n/a2
Nov ’24n/a
UK£28.90
0%
0.3%UK£29.00UK£28.80UK£21.652
Oct ’24n/a
UK£28.90
0%
0.3%UK£29.00UK£28.80UK£21.902
Sep ’24n/a
UK£27.18
0%
6.7%UK£29.00UK£25.35UK£26.052
Aug ’24n/a
UK£27.18
0%
6.7%UK£29.00UK£25.35UK£25.602

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.


Découvrir des entreprises sous-évaluées