Alpha Group International Évaluation
Le site ALPHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALPHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALPHL ( £21.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £17.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALPHL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALPHL?
Mesure clé : Comme ALPHL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Quel est le ratio PE de ALPHL? | |
---|---|
Ratio PE | 9.8x |
Les revenus | UK£94.10m |
Capitalisation boursière | UK£922.90m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALPHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.5x | ||
CMCX CMC Markets | 9.1x | -6.9% | UK£769.8m |
AJB AJ Bell | 24.1x | 8.0% | UK£2.0b |
TCAP TP ICAP Group | 19.9x | 21.5% | UK£2.0b |
FRP FRP Advisory Group | 17x | 5.2% | UK£373.9m |
ALPHL Alpha Group International | 9.8x | 6.3% | UK£922.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALPHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALPHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?
4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
APQ APQ Global | 0.3x | n/a | US$500.62m |
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.2x | n/a | US$35.31m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 1.9x | n/a | US$4.95m |
4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ALPHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALPHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.8x |
Juste PE Ratio | 15x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALPHL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£21.80 | UK£30.35 +39.2% | 8.7% | UK£33.00 | UK£27.70 | n/a | 2 |
Nov ’25 | UK£21.65 | UK£30.35 +40.2% | 8.7% | UK£33.00 | UK£27.70 | n/a | 2 |
Oct ’25 | UK£21.90 | UK£30.35 +38.6% | 8.7% | UK£33.00 | UK£27.70 | n/a | 2 |
Sep ’25 | UK£26.05 | UK£30.35 +16.5% | 8.7% | UK£33.00 | UK£27.70 | n/a | 2 |
Aug ’25 | UK£25.60 | UK£30.35 +18.6% | 8.7% | UK£33.00 | UK£27.70 | n/a | 2 |
Jul ’25 | UK£22.00 | UK£26.88 +22.2% | 0.5% | UK£27.00 | UK£26.75 | n/a | 2 |
Jun ’25 | UK£23.05 | UK£26.88 +16.6% | 0.5% | UK£27.00 | UK£26.75 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | UK£26.88 0% | 0.5% | UK£27.00 | UK£26.75 | n/a | 2 |
Apr ’25 | n/a | UK£26.88 0% | 0.5% | UK£27.00 | UK£26.75 | n/a | 2 |
Mar ’25 | n/a | UK£26.88 0% | 0.5% | UK£27.00 | UK£26.75 | n/a | 2 |
Feb ’25 | n/a | UK£27.90 0% | 3.2% | UK£28.80 | UK£27.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | n/a | UK£28.90 0% | 0.3% | UK£29.00 | UK£28.80 | n/a | 2 |
Dec ’24 | n/a | UK£28.90 0% | 0.3% | UK£29.00 | UK£28.80 | n/a | 2 |
Nov ’24 | n/a | UK£28.90 0% | 0.3% | UK£29.00 | UK£28.80 | UK£21.65 | 2 |
Oct ’24 | n/a | UK£28.90 0% | 0.3% | UK£29.00 | UK£28.80 | UK£21.90 | 2 |
Sep ’24 | n/a | UK£27.18 0% | 6.7% | UK£29.00 | UK£25.35 | UK£26.05 | 2 |
Aug ’24 | n/a | UK£27.18 0% | 6.7% | UK£29.00 | UK£25.35 | UK£25.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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