AJ Bell plc

BATS-CHIXE:AJBL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.9b

AJ Bell Évaluation

Le site AJBL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AJBL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AJBL ( £4.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AJBL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AJBL?

Mesure clé : Comme AJBL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AJBL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AJBL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AJBL?
Ratio PE23.8x
Les revenusUK£81.33m
Capitalisation boursièreUK£1.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AJBL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AJBL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.3x
TCAP TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b
PLUS Plus500
8.4x-0.09%UK£1.8b
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
ALPH Alpha Group International
10.2x6.3%UK£962.4m
AJBL AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AJBL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AJBL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AJBL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AJBL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AJBL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.8x
Juste PE Ratio16.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AJBL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AJBL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£4.67
UK£4.65
-0.4%
13.4%UK£5.90UK£3.41n/a14
Nov ’25UK£4.48
UK£4.58
+2.2%
13.9%UK£5.90UK£3.16n/a14
Oct ’25UK£4.47
UK£4.36
-2.3%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Sep ’25UK£4.34
UK£4.36
+0.5%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Aug ’25UK£4.55
UK£4.32
-5.0%
12.8%UK£5.00UK£2.84n/a14
Jul ’25UK£3.83
UK£3.88
+1.4%
13.5%UK£4.60UK£2.84n/a14
Jun ’25UK£3.83
UK£3.94
+3.0%
14.3%UK£4.88UK£2.84n/a15
May ’25UK£3.34
UK£3.69
+10.4%
16.1%UK£4.88UK£2.75n/a14
Apr ’25UK£3.04
UK£3.59
+18.1%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Mar ’25UK£3.09
UK£3.59
+16.2%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Feb ’25UK£3.20
UK£3.58
+11.8%
17.1%UK£4.88UK£2.65n/a14
Jan ’25UK£3.15
UK£3.50
+11.1%
20.3%UK£4.88UK£2.40n/a14
Dec ’24UK£2.53
UK£3.42
+35.6%
19.9%UK£4.88UK£2.40n/a14
Nov ’24UK£2.63
UK£3.67
+39.5%
17.9%UK£4.88UK£2.75UK£4.4813
Oct ’24UK£2.75
UK£3.89
+41.2%
16.0%UK£5.25UK£2.75UK£4.4713
Sep ’24UK£2.87
UK£3.99
+39.2%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.3412
Aug ’24UK£3.21
UK£3.99
+24.2%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.5512
Jul ’24UK£3.21
UK£4.05
+26.3%
13.2%UK£5.25UK£3.40UK£3.8312
Jun ’24UK£3.24
UK£4.03
+24.5%
14.2%UK£5.25UK£3.10UK£3.8312
May ’24UK£3.26
UK£4.13
+26.5%
14.4%UK£5.25UK£3.00UK£3.3411
Apr ’24UK£3.45
UK£4.09
+18.5%
13.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.0411
Mar ’24UK£3.26
UK£4.01
+23.0%
15.1%UK£5.00UK£3.00UK£3.0912
Feb ’24UK£3.38
UK£4.01
+18.8%
15.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.2011
Jan ’24UK£3.60
UK£3.92
+8.9%
16.8%UK£4.90UK£2.80UK£3.1511
Dec ’23UK£3.59
UK£3.63
+1.1%
18.3%UK£4.90UK£2.80UK£2.5311
Nov ’23UK£3.35
UK£3.60
+7.5%
18.6%UK£4.90UK£2.80UK£2.6311

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%