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Tavistock Investments Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Tavistock Investments possède un total de capitaux propres de £40.7M et une dette totale de £2.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.7%. Son actif total et son passif total sont £59.4M et de £18.7M. L'EBIT de Tavistock Investments est £448.0K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -6.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £2.6M.
Informations clés
6.7%
Ratio d'endettement
UK£2.73m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -6.8x |
| Argent liquide | UK£2.60m |
| Fonds propres | UK£40.69m |
| Total du passif | UK£18.66m |
| Total des actifs | UK£59.35m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TAVI ( £15.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( £8.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TAVI ( £15.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( £10.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TAVI ( 0.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TAVI est passé de 1.9% à 6.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TAVI est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: TAVI gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.