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STM Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
STM Group possède un total de capitaux propres de £34.6M et une dette totale de £4.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 13.9%. Son actif total et son passif total sont £80.9M et de £46.3M. L'EBIT de STM Group est £1.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £18.4M.
Informations clés
13.9%
Ratio d'endettement
UK£4.81m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.8x |
| Argent liquide | UK£18.37m |
| Fonds propres | UK£34.60m |
| Total du passif | UK£46.26m |
| Total des actifs | UK£80.86m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de STM ( £56.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( £41.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de STM ( £56.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( £5.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: STM dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de STM est passé de 5% à 13.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de STM est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 51.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de STM sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.8 x couverture).