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STM Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
STM Group possède un total de capitaux propres de £35.7M et une dette totale de £4.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.7%. Son actif total et son passif total sont £73.2M et de £37.5M. L'EBIT de STM Group est £2.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £19.2M.
Informations clés
12.7%
Ratio d'endettement
UK£4.54m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.3x |
| Argent liquide | UK£19.18m |
| Fonds propres | UK£35.74m |
| Total du passif | UK£37.51m |
| Total des actifs | UK£73.24m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de STM ( £49.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( £32.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de STM ( £49.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( £4.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: STM dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de STM est passé de 2.4% à 12.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de STM est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 58.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de STM sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.3 x couverture).