Mercia Asset Management Évaluation

Le site MERC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MERC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MERC ( £0.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MERC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MERC?

Mesure clé : Comme MERC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MERC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MERC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MERC?
Ratio PS	4.4x
Vente	UK£30.43m
Capitalisation boursière	UK£132.84m

MERC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	20.9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MERC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MERC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.4x
REC Record	2.7x	0.6%	UK£121.0m
MGCI M&G Credit Income Investment Trust	8.5x	n/a	UK£141.0m
CLIG City of London Investment Group	3.4x	11.2%	UK£190.5m
0A9X KR1	14.9x	n/a	UK£129.5m
MERC Mercia Asset Management	4.4x	8.4%	UK£132.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MERC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MERC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

16 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
STJ St. James's Place	0.2x	-98.6%	US$5.69b
QLT Quilter	0.3x	-83.1%	US$2.45b
RIV River and Mercantile Group	0.6x	-49.0%	US$50.18m
CAV Cavendish Financial	0.6x	n/a	US$49.98m

16 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MERC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MERC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MERC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	4.4x
Juste PS Ratio	2.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MERC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MERC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£0.31	UK£0.60 +96.0%	11.1%	UK£0.66	UK£0.51	n/a	3
Nov ’25	UK£0.30	UK£0.60 +97.9%	11.1%	UK£0.66	UK£0.51	n/a	3
Oct ’25	UK£0.32	UK£0.60 +88.6%	11.1%	UK£0.66	UK£0.51	n/a	3
Sep ’25	UK£0.36	UK£0.60 +68.6%	11.1%	UK£0.66	UK£0.51	n/a	3
Aug ’25	UK£0.35	UK£0.60 +73.5%	11.1%	UK£0.66	UK£0.51	n/a	3
Jul ’25	UK£0.31	UK£0.65 +109.8%	1.6%	UK£0.66	UK£0.64	n/a	2
Jun ’25	UK£0.32	UK£0.65 +105.9%	1.6%	UK£0.66	UK£0.64	n/a	2
May ’25	UK£0.34	UK£0.65 +91.3%	1.6%	UK£0.66	UK£0.64	n/a	2
Apr ’25	UK£0.33	UK£0.65 +96.5%	1.6%	UK£0.66	UK£0.64	n/a	2
Mar ’25	UK£0.29	UK£0.65 +119.6%	2.4%	UK£0.66	UK£0.63	n/a	2
Feb ’25	UK£0.30	UK£0.65 +111.6%	2.4%	UK£0.66	UK£0.63	n/a	2
Jan ’25	UK£0.30	UK£0.65 +113.7%	2.4%	UK£0.66	UK£0.63	n/a	2
Dec ’24	UK£0.29	UK£0.65 +118.8%	2.4%	UK£0.66	UK£0.63	n/a	2
Nov ’24	UK£0.22	UK£0.64 +188.9%	4.0%	UK£0.66	UK£0.61	UK£0.30	2
Oct ’24	UK£0.24	UK£0.64 +161.5%	4.0%	UK£0.66	UK£0.61	UK£0.32	2
Sep ’24	UK£0.27	UK£0.64 +138.0%	4.0%	UK£0.66	UK£0.61	UK£0.36	2
Aug ’24	UK£0.27	UK£0.64 +139.8%	4.0%	UK£0.66	UK£0.61	UK£0.35	2
Jan ’24	UK£0.32	UK£0.64 +100.2%	3.2%	UK£0.66	UK£0.62	UK£0.30	2
Dec ’23	UK£0.29	UK£0.62 +109.7%	7.4%	UK£0.66	UK£0.57	UK£0.29	2
Nov ’23	UK£0.28	UK£0.62 +123.8%	7.4%	UK£0.66	UK£0.57	UK£0.22	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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