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PPHE Hotel Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
PPHE Hotel Group possède un total de capitaux propres de £531.2M et une dette totale de £893.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 168.1%. Son actif total et son passif total sont £1.9B et de £1.4B. L'EBIT de PPHE Hotel Group est £83.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £152.1M.
Informations clés
175.2%
Ratio d'endettement
UK£902.27m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.5x |
| Argent liquide | UK£112.71m |
| Fonds propres | UK£514.94m |
| Total du passif | UK£1.40b |
| Total des actifs | UK£1.92b |
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Jun 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PPH ( £174.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £177.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PPH ( £201.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £1.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PPH ( 139.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PPH est passé de 145.8% à 168.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PPH n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 8.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PPH sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.3 x couverture).