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Gym Group Évaluation
Le site GYM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GYM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GYM ( £1.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GYM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GYM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GYM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£278.07m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GYM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.5x | ||
TEG Ten Entertainment Group | 2.2x | 8.1% | UK£286.0m |
BOWL Hollywood Bowl Group | 2.4x | 7.3% | UK£541.3m |
NYR Newbury Racecourse | 0.9x | n/a | UK£17.7m |
XPF XP Factory | 0.5x | 21.9% | UK£23.6m |
GYM Gym Group | 1.3x | 8.4% | UK£278.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GYM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GYM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: GYM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GYM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.3x |
Juste PS Ratio | 2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GYM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£1.56 | UK£1.88 +20.5% | 10.8% | UK£2.25 | UK£1.45 | n/a | 9 |
Sep ’25 | UK£1.40 | UK£1.84 +31.7% | 11.3% | UK£2.25 | UK£1.45 | n/a | 9 |
Aug ’25 | UK£1.48 | UK£1.81 +21.8% | 16.3% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 9 |
Jul ’25 | UK£1.12 | UK£1.67 +49.7% | 20.3% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 8 |
Jun ’25 | UK£1.27 | UK£1.67 +32.2% | 20.3% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 8 |
May ’25 | UK£1.10 | UK£1.67 +51.4% | 21.8% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Apr ’25 | UK£1.15 | UK£1.66 +44.4% | 22.6% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Mar ’25 | UK£1.09 | UK£1.66 +51.5% | 22.6% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Feb ’25 | UK£1.06 | UK£1.66 +55.7% | 22.6% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Jan ’25 | UK£1.06 | UK£1.65 +55.4% | 22.7% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Dec ’24 | UK£0.99 | UK£1.65 +66.3% | 22.7% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Nov ’24 | UK£1.02 | UK£1.65 +61.4% | 22.7% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Oct ’24 | UK£1.11 | UK£1.63 +46.4% | 24.5% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 6 |
Sep ’24 | UK£1.11 | UK£1.63 +46.4% | 24.5% | UK£2.25 | UK£1.10 | UK£1.40 | 6 |
Aug ’24 | UK£1.03 | UK£1.63 +57.2% | 24.5% | UK£2.25 | UK£1.10 | UK£1.48 | 6 |
Jul ’24 | UK£0.91 | UK£1.73 +89.7% | 20.4% | UK£2.25 | UK£1.15 | UK£1.12 | 5 |
Jun ’24 | UK£0.96 | UK£1.73 +79.3% | 20.4% | UK£2.25 | UK£1.15 | UK£1.27 | 5 |
May ’24 | UK£1.04 | UK£1.81 +74.4% | 22.2% | UK£2.25 | UK£1.15 | UK£1.10 | 5 |
Apr ’24 | UK£0.92 | UK£1.81 +96.3% | 22.2% | UK£2.25 | UK£1.15 | UK£1.15 | 5 |
Mar ’24 | UK£1.23 | UK£1.99 +61.7% | 14.7% | UK£2.42 | UK£1.60 | UK£1.09 | 7 |
Feb ’24 | UK£1.29 | UK£1.99 +53.7% | 14.7% | UK£2.42 | UK£1.60 | UK£1.06 | 7 |
Jan ’24 | UK£1.09 | UK£2.24 +105.4% | 16.8% | UK£2.75 | UK£1.60 | UK£1.06 | 7 |
Dec ’23 | UK£1.03 | UK£2.34 +127.0% | 18.8% | UK£2.90 | UK£1.60 | UK£0.99 | 7 |
Nov ’23 | UK£1.18 | UK£2.64 +124.0% | 25.3% | UK£3.50 | UK£1.60 | UK£1.02 | 7 |
Oct ’23 | UK£1.10 | UK£2.82 +156.8% | 18.3% | UK£3.50 | UK£1.80 | UK£1.11 | 7 |
Sep ’23 | UK£1.37 | UK£2.88 +110.0% | 18.9% | UK£3.50 | UK£1.80 | UK£1.11 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.