Evolution AB (publ)

LSE:0RQ6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 109.0b

Evolution Évaluation

Le site 0RQ6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 0RQ6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 0RQ6 ( SEK546.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK1296.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RQ6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RQ6?

Mesure clé : Comme 0RQ6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RQ6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RQ6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RQ6?
Ratio PE9.6x
Les revenus€1.06b
Capitalisation boursière€10.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RQ6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RQ6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.3x
RNK Rank Group
11.3x17.52%UK£430.4m
WVIA Winvia Entertainment
59.1x55.06%UK£257.6m
IHG InterContinental Hotels Group
26.1x9.38%US$19.8b
WTB Whitbread
16.9x6.78%UK£4.2b
0RQ6 Evolution
9.6x4.22%SEK 109.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RQ6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RQ6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0RQ6 9.6xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies8PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RQ6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RQ6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RQ6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.6x
Juste PE Ratio19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RQ6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RQ6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 546.53
SEK 654.85
+19.82%
23.98%SEK 1,051.42SEK 480.15n/a16
Feb ’27SEK 584.70
SEK 699.78
+19.68%
21.62%SEK 1,063.89SEK 492.84n/a17
Jan ’27SEK 628.31
SEK 715.12
+13.82%
20.16%SEK 1,095.60SEK 574.22n/a16
Dec ’26SEK 646.30
SEK 771.42
+19.36%
21.21%SEK 1,103.15SEK 581.68n/a16
Nov ’26SEK 638.84
SEK 814.33
+27.47%
25.83%SEK 1,352.57SEK 580.05n/a16
Oct ’26SEK 769.47
SEK 911.09
+18.40%
22.92%SEK 1,340.11SEK 639.56n/a15
Sep ’26SEK 816.16
SEK 917.29
+12.39%
22.94%SEK 1,348.45SEK 643.54n/a15
Aug ’26SEK 865.98
SEK 923.69
+6.66%
22.59%SEK 1,334.63SEK 649.92n/a15
Jul ’26SEK 758.32
SEK 913.58
+20.47%
25.44%SEK 1,383.21SEK 615.75n/a15
Jun ’26SEK 658.65
SEK 921.38
+39.89%
25.63%SEK 1,349.69SEK 600.83n/a15
May ’26SEK 687.44
SEK 1,047.82
+52.42%
32.60%SEK 1,763.89SEK 660.52n/a15
Apr ’26SEK 723.18
SEK 1,077.28
+48.96%
27.39%SEK 1,657.51SEK 675.46n/a15
Mar ’26SEK 820.88
SEK 1,105.98
+34.73%
27.29%SEK 1,713.20SEK 698.16SEK 549.9415
Feb ’26SEK 851.60
SEK 1,186.53
+39.33%
26.46%SEK 1,762.97SEK 720.35SEK 584.7015
Jan ’26SEK 852.32
SEK 1,334.06
+56.52%
16.85%SEK 1,759.48SEK 881.33SEK 628.3115
Dec ’25SEK 952.00
SEK 1,339.50
+40.70%
16.90%SEK 1,775.02SEK 880.84SEK 646.3015
Nov ’25SEK 1,004.97
SEK 1,364.32
+35.76%
16.72%SEK 1,784.76SEK 885.68SEK 638.8414
Oct ’25SEK 1,001.68
SEK 1,347.48
+34.52%
16.55%SEK 1,732.66SEK 893.35SEK 769.4714
Sep ’25SEK 1,066.50
SEK 1,350.54
+26.63%
16.20%SEK 1,736.68SEK 878.21SEK 816.1615
Aug ’25SEK 1,036.83
SEK 1,379.64
+33.06%
16.34%SEK 1,765.55SEK 892.81SEK 865.9815
Jul ’25SEK 1,105.50
SEK 1,461.62
+32.21%
14.47%SEK 1,787.48SEK 902.83SEK 758.3215
Jun ’25SEK 1,117.95
SEK 1,461.68
+30.75%
13.72%SEK 1,730.89SEK 914.67SEK 658.6515
May ’25SEK 1,227.27
SEK 1,487.74
+21.22%
13.06%SEK 1,760.52SEK 932.21SEK 687.4416
Apr ’25SEK 1,312.20
SEK 1,475.31
+12.43%
13.53%SEK 1,807.83SEK 914.34SEK 723.1816
Mar ’25SEK 1,350.67
SEK 1,437.46
+6.43%
13.61%SEK 1,758.58SEK 889.43SEK 820.8816
SEK 654.3
Fair Value
16.5% sous-évalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/03 08:45
Cours de l'action en fin de journée2026/03/02 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous avons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Evolution AB (publ) est couverte par 26 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays