Evolution AB (publ)

LSE:0RQ6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 176.2b

Evolution Évaluation

Le site 0RQ6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RQ6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RQ6 ( SEK850.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK1861.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RQ6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RQ6?

Mesure clé : Comme 0RQ6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RQ6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RQ6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RQ6?
Ratio PE13.4x
Les revenus€1.15b
Capitalisation boursière€15.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RQ6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RQ6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27x
PTEC Playtech
23.4x18.5%UK£2.2b
RNK Rank Group
32.4x33.3%UK£398.2m
IHG InterContinental Hotels Group
31x11.0%UK£15.7b
WTB Whitbread
21.4x14.2%UK£5.1b
0RQ6 Evolution
13.4x10.6%SEK 176.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RQ6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RQ6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0RQ6 13.4xMoyenne de l'industrie 20.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RQ6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RQ6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RQ6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio29x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RQ6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RQ6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 850.55
SEK 1,332.92
+56.7%
16.4%SEK 1,762.68SEK 881.33n/a16
Dec ’25SEK 952.00
SEK 1,339.81
+40.7%
16.9%SEK 1,774.46SEK 880.84n/a15
Nov ’25SEK 1,004.97
SEK 1,364.76
+35.8%
16.7%SEK 1,784.21SEK 885.68n/a14
Oct ’25SEK 1,001.68
SEK 1,347.48
+34.5%
16.5%SEK 1,732.66SEK 893.35n/a14
Sep ’25SEK 1,066.50
SEK 1,350.54
+26.6%
16.2%SEK 1,736.68SEK 878.21n/a15
Aug ’25SEK 1,036.83
SEK 1,379.64
+33.1%
16.3%SEK 1,765.55SEK 892.81n/a15
Jul ’25SEK 1,105.50
SEK 1,461.62
+32.2%
14.5%SEK 1,787.48SEK 902.83n/a15
Jun ’25SEK 1,117.95
SEK 1,461.68
+30.7%
13.7%SEK 1,730.89SEK 914.67n/a15
May ’25SEK 1,227.27
SEK 1,487.74
+21.2%
13.1%SEK 1,760.52SEK 932.21n/a16
Apr ’25SEK 1,312.20
SEK 1,475.31
+12.4%
13.5%SEK 1,807.83SEK 914.34n/a16
Mar ’25SEK 1,350.67
SEK 1,437.46
+6.4%
13.6%SEK 1,758.58SEK 889.43n/a16
Feb ’25SEK 1,287.24
SEK 1,353.57
+5.2%
14.8%SEK 1,701.73SEK 765.00n/a16
Jan ’25SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.0%
14.2%SEK 1,650.11SEK 752.18n/a16
Dec ’24SEK 1,089.50
SEK 1,351.12
+24.0%
14.3%SEK 1,689.14SEK 769.97SEK 952.0016
Nov ’24SEK 989.50
SEK 1,424.44
+44.0%
15.6%SEK 1,796.92SEK 800.05SEK 1,004.9716
Oct ’24SEK 1,106.40
SEK 1,513.41
+36.8%
13.2%SEK 1,751.69SEK 1,009.79SEK 1,001.6815
Sep ’24SEK 1,197.20
SEK 1,562.10
+30.5%
13.0%SEK 1,788.48SEK 1,041.39SEK 1,066.5016
Aug ’24SEK 1,275.59
SEK 1,551.63
+21.6%
13.1%SEK 1,794.05SEK 1,019.75SEK 1,036.8315
Jul ’24SEK 1,346.25
SEK 1,590.89
+18.2%
12.7%SEK 1,800.15SEK 1,036.30SEK 1,105.5015
Jun ’24SEK 1,426.92
SEK 1,529.64
+7.2%
12.4%SEK 1,748.74SEK 1,013.77SEK 1,117.9514
May ’24SEK 1,359.41
SEK 1,526.61
+12.3%
12.5%SEK 1,747.34SEK 1,018.44SEK 1,227.2714
Apr ’24SEK 1,385.83
SEK 1,513.15
+9.2%
11.4%SEK 1,749.99SEK 1,095.57SEK 1,312.2013
Mar ’24SEK 1,263.03
SEK 1,479.37
+17.1%
11.0%SEK 1,688.48SEK 1,078.65SEK 1,350.6713
Feb ’24SEK 1,174.83
SEK 1,452.30
+23.6%
13.9%SEK 1,723.74SEK 1,024.39SEK 1,287.2412
Jan ’24SEK 1,014.05
SEK 1,375.29
+35.6%
18.7%SEK 1,671.24SEK 850.64SEK 1,202.2012
Dec ’23SEK 1,085.00
SEK 1,371.50
+26.4%
18.7%SEK 1,668.44SEK 846.22SEK 1,089.5012

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/29 08:35
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Evolution AB (publ) est couverte par 28 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg