Tivoli Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Tivoli possède un total de capitaux propres de DKK962.2M et une dette totale de DKK324.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 33.7%. Son actif total et son passif total sont DKK1.7B et de DKK707.4M. L'EBIT de Tivoli est DKK127.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 18.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de DKK11.1M.
Informations clés
33.7%
Ratio d'endettement
DKK 324.50m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 18.5x |
| Argent liquide | DKK 11.10m |
| Fonds propres | DKK 962.20m |
| Total du passif | DKK 707.40m |
| Total des actifs | DKK 1.67b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0RFR ( DKK133.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( DKK346.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0RFR ( DKK133.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( DKK361.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0RFR ( 32.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0RFR a été réduit de 49.7% à 33.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0RFR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 62.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0RFR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 18.5 x couverture).