Kambi Group plc

LSE:0EAW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 3.1b

Kambi Group Évaluation

Le site 0EAW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0EAW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 174.36
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0EAW ( SEK107.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK174.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0EAW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0EAW?

Mesure clé : Comme 0EAW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0EAW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0EAW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0EAW?
Ratio PE18x
Les revenus€15.45m
Capitalisation boursière€278.70m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0EAW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0EAW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
RNK Rank Group
11.9x14.4%UK£383.2m
NXQ Nexteq
5.2x-25.5%UK£42.1m
PTEC Playtech
23.7x20.3%UK£2.2b
MARS Marston's
14x33.1%UK£244.4m
0EAW Kambi Group
18x14.5%SEK 3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0EAW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0EAW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.59m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0EAW 18.0xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0EAW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0EAW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0EAW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18x
Juste PE Ratio16.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0EAW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0EAW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 107.30
SEK 171.84
+60.2%
28.7%SEK 231.18SEK 100.26n/a4
Feb ’26SEK 124.00
SEK 179.61
+44.8%
26.3%SEK 237.33SEK 115.65n/a4
Jan ’26SEK 102.40
SEK 178.63
+74.4%
26.3%SEK 236.52SEK 115.26n/a4
Dec ’25SEK 104.50
SEK 180.41
+72.6%
26.5%SEK 239.69SEK 116.80n/a4
Nov ’25SEK 135.50
SEK 182.60
+34.8%
22.8%SEK 234.89SEK 130.82n/a4
Oct ’25SEK 130.20
SEK 162.36
+24.7%
19.0%SEK 204.11SEK 130.61n/a3
Sep ’25SEK 116.20
SEK 183.97
+58.3%
22.7%SEK 238.78SEK 133.30n/a4
Aug ’25SEK 124.10
SEK 183.97
+48.2%
22.7%SEK 238.78SEK 133.30n/a4
Jul ’25SEK 105.35
SEK 174.24
+65.4%
25.1%SEK 231.75SEK 115.24n/a4
Jun ’25SEK 101.20
SEK 174.52
+72.5%
25.4%SEK 237.55SEK 118.13n/a4
May ’25SEK 98.00
SEK 176.79
+80.4%
25.4%SEK 241.67SEK 120.17n/a4
Apr ’25SEK 92.40
SEK 175.58
+90.0%
23.5%SEK 238.10SEK 123.97n/a4
Mar ’25SEK 108.50
SEK 171.37
+57.9%
23.5%SEK 230.49SEK 120.00SEK 105.414
Feb ’25SEK 140.31
SEK 214.59
+52.9%
16.3%SEK 248.67SEK 156.96SEK 124.004
Jan ’25SEK 166.00
SEK 219.52
+32.2%
16.9%SEK 251.37SEK 158.66SEK 102.404
Dec ’24SEK 155.80
SEK 219.52
+40.9%
16.9%SEK 251.37SEK 158.66SEK 104.504
Nov ’24SEK 160.39
SEK 228.21
+42.3%
10.1%SEK 259.61SEK 205.35SEK 135.503
Oct ’24SEK 162.39
SEK 223.73
+37.8%
9.1%SEK 250.11SEK 200.77SEK 130.203
Sep ’24SEK 180.10
SEK 223.62
+24.2%
9.1%SEK 250.07SEK 200.74SEK 116.203
Aug ’24SEK 198.98
SEK 223.62
+12.4%
9.1%SEK 250.07SEK 200.74SEK 124.103
Jul ’24SEK 197.23
SEK 222.60
+12.9%
15.9%SEK 266.95SEK 180.60SEK 105.353
Jun ’24SEK 213.60
SEK 215.96
+1.1%
15.7%SEK 255.11SEK 172.59SEK 101.203
May ’24SEK 171.54
SEK 217.41
+26.7%
16.6%SEK 260.13SEK 171.98SEK 98.003
Apr ’24SEK 185.35
SEK 223.32
+20.5%
19.3%SEK 275.42SEK 170.09SEK 92.403
Mar ’24SEK 203.34
SEK 230.65
+13.4%
12.8%SEK 270.75SEK 200.55SEK 108.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 174.77
Fair Value
38.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/05 06:06
Cours de l'action en fin de journée2025/03/05 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Kambi Group plc est couverte par 8 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jack CummingsBerenberg
Viktor HögbergDanske Bank
Martin ArnellDNB Markets