Estoril Sol SGPS Évaluation

Le site 0AZR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0AZR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0AZR ( €7.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €69.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0AZR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AZR?

Mesure clé : Comme 0AZR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0AZR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0AZR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0AZR?
Ratio PE	3.9x
Les revenus	€22.41m
Capitalisation boursière	€88.29m

0AZR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.07x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	0.3x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0AZR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0AZR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.4x
NXQ Nexteq	5.1x	-96.2%	UK£42.7m
RNK Rank Group	33.4x	33.3%	UK£411.3m
PTEC Playtech	23.7x	18.5%	UK£2.2b
THW Daniel Thwaites	7.1x	n/a	UK£48.5m
0AZR Estoril Sol SGPS	3.9x	n/a	€88.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AZR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0AZR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
TAST Tasty	0.4x	-75.9%	US$2.72m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0AZR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0AZR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0AZR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.9x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0AZR } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.