TAL Education Group Évaluation
Le site 0A2X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0A2X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0A2X ( $9.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0A2X se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A2X?
Mesure clé : Comme 0A2X est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0A2X? | |
|---|---|
| Ratio PE | 81.4x |
| Les revenus | US$72.40m |
| Capitalisation boursière | US$5.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 241.4x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0A2X se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.6x | ||
PSON Pearson | 23.4x | 10.6% | UK£8.2b |
TRB Tribal Group | 53.6x | 35.8% | UK£103.1m |
WTB Whitbread | 21.3x | 17.8% | UK£5.1b |
ROO Deliveroo | 44.3x | 36.8% | UK£2.2b |
0A2X TAL Education Group | 81.4x | 36.1% | US$5.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0A2X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0A2X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Services ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0A2X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Services ( 36.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0A2X par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 81.4x |
| Juste PE Ratio | 36.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0A2X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$9.89 | US$14.04 +41.9% | 13.2% | US$17.00 | US$10.20 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$11.04 | US$14.01 +26.9% | 13.0% | US$17.00 | US$10.20 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$11.95 | US$13.36 +11.8% | 15.8% | US$17.00 | US$9.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$8.04 | US$13.69 +70.3% | 13.7% | US$17.00 | US$9.70 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$9.08 | US$15.55 +71.2% | 16.2% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$10.48 | US$16.08 +53.4% | 14.4% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$11.45 | US$16.10 +40.6% | 14.4% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$11.99 | US$15.98 +33.3% | 15.2% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$11.30 | US$13.59 +20.2% | 25.5% | US$17.70 | US$2.90 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$14.78 | US$13.48 -8.8% | 25.3% | US$17.70 | US$2.90 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$11.02 | US$13.20 +19.8% | 23.8% | US$15.80 | US$2.90 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$12.71 | US$10.54 -17.1% | 28.1% | US$15.00 | US$2.90 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$12.16 | US$9.82 -19.3% | 29.6% | US$12.60 | US$2.90 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$8.62 | US$9.53 +10.6% | 31.1% | US$12.30 | US$2.90 | US$11.04 | 15 |
| Oct ’24 | US$9.07 | US$7.44 -18.0% | 29.4% | US$10.30 | US$2.90 | US$11.95 | 14 |
| Sep ’24 | US$7.59 | US$6.92 -8.8% | 24.9% | US$10.20 | US$2.90 | US$8.04 | 15 |
| Aug ’24 | US$7.79 | US$6.87 -11.8% | 24.9% | US$10.20 | US$2.90 | US$9.08 | 15 |
| Jul ’24 | US$6.03 | US$6.72 +11.4% | 26.6% | US$10.00 | US$2.90 | US$10.48 | 15 |
| Jun ’24 | US$6.23 | US$6.68 +7.2% | 27.6% | US$10.00 | US$2.90 | US$11.45 | 14 |
| May ’24 | US$5.86 | US$6.92 +18.0% | 24.6% | US$10.00 | US$2.90 | US$11.99 | 13 |
| Apr ’24 | US$6.61 | US$7.68 +16.2% | 30.1% | US$10.18 | US$2.90 | US$11.30 | 13 |
| Mar ’24 | US$7.31 | US$7.68 +5.0% | 30.1% | US$10.18 | US$2.90 | US$14.78 | 13 |
| Feb ’24 | US$7.23 | US$7.59 +5.0% | 29.6% | US$10.18 | US$2.90 | US$11.02 | 14 |
| Jan ’24 | US$7.08 | US$6.51 -8.0% | 33.6% | US$10.18 | US$2.90 | US$12.71 | 14 |
| Dec ’23 | US$5.58 | US$5.89 +5.5% | 28.4% | US$10.00 | US$2.90 | US$12.16 | 14 |
| Nov ’23 | US$4.86 | US$5.30 +9.0% | 23.2% | US$7.70 | US$2.90 | US$8.62 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.